策划书的资金预算(热门41篇)

策划书的资金预算 第1篇

每个企业的管理层都清楚失控的费用报销会无情的吞噬着企业的利润对费用的事前预测事中控制事后分析说说容易但执行却又举步维艰财务在费用报销过程中花费大量的时间和精力去做审查做统计效果似乎也不明显原因何在我们先来看看费用报销中各环节的现状

网报+预算+凭证&财务综合解决方案

费用预算管理解决方案

网报+预算+凭证&财务综合解决方案

前言：.......................................................................................................................................................................................3

1.费用管控中的常见问题...................................................................................................................................................3

2.网络报销+预算控制+财务核算-财务管控解决方案................................................................................................3

3.解决方案详细介绍...........................................................................................................................................................4

.网络报销原理..........................................................................................................................................................4

.智能的电子单据设计..................................................................................................................................4

.可视化的审批流程设计..............................................................................................................................5

.网络报销的应用价值..................................................................................................................................6

.费用预算管控方案..................................................................................................................................................6

.预算控制流程设计......................................................................................................................................6

.费用预算难点及解决之道..........................................................................................................................7

.预算体系建立.................................................................................................................................7

.预算数据编制.................................................................................................................................9

.预算执行控制...............................................................................................................................10

.费用预算调整...............................................................................................................................11

.费用定额管理...............................................................................................................................12

.借款管理.......................................................................................................................................13

.预算报表查询分析.......................................................................................................................14

.预算管理的价值呈现...................................................................................................................16

.费用报销财务核算方案........................................................................................................................................16

4.总体方案价值呈现...........................................................................................................................................................17

前言：

网报+预算+凭证&财务综合解决方案

每个企业的管理层都清楚，失控的费用报销，会无情的吞噬着企业的利润，对费用的事前预测、事中

控制、事后分析说说容易，但执行却又举步维艰，财务在费用报销过程中，花费大量的时间和精力去做审

查、做统计，效果似乎也不明显，原因何在，我们先来看看费用报销中各环节的现状：

1.费用管控中的常见问题.财务制度不透明：非财务人员对报销制度、流程、单据不熟悉，报销常出错.报销周期长：审批环节多，关键人员出差会导致审批中断，引发员工负面情绪.核算效率低：大量的票据需要计算和手工录入财务软件系统，重复劳动占用了财务大量的时间.费用控制难：管理层在审批时无法掌控预算执行情况，很多都属于事后审批，人情审批，费用难控

2.网络报销+预算控制+财务核算-财务管控解决方案.网络化、移动化应用：解决空间和时间的工作问题，将极大提升报销、审批、核算效率

网报+预算+凭证&财务综合解决方案.流程驱动业务管控：智能化的报销单据设计，可视化的业务审批流程，财务制度真正落地.上线快，成效快：操作简单，领导上手快，全员免培训，快速完成组织内部的推广.财务从核算向管理转型：强大的数据展现，实时的预算执行图表分析，财务可告别繁琐的数

据归集和凭证录入工作，将重心放在预算管理流程中3.解决方案详细介绍

.网络报销原理基于Internet的财务报销流程。在这一流程下，员工可以在任何时间、从任何地点提交财务报销

申请，企业管理层可用数字签名的方式在任何时间、任何地点进行费用审批和后续报销支付的应用

业务流程可视化！

.智能的电子单据设计按需设计，完全满足企业对单据格式及填报内容的管理需要，其特点为：美观大方、填报及时、数据规范、逻辑严谨

1、支持logo和图片设计，充分体现企业文化和管理特征

网报+预算+凭证&财务综合解决方案2、强大的权限管控，支持管理层原笔迹签批、数字签批，保持原有签批风格

3、支持原始票据附件上传，便于管理层查阅原始票据情况

4、单据设计其他功能说明：.根据业务员自动带入相关内容，避免重复填写，比如：部门、岗位、职务、时间等.数据计算精准，报销金额自动计算，避免手工计算错误.内容规范，报销的费用明细选择录入，保持财务和业务口径一致

.可视化的审批流程设计通过软件系统，企业可将财务制度从文字转化为系统流程，业务层无需记忆复杂的报销制度和规定，系统会通过流程将报销单据自动推送到相关管理层进行查阅和审批，跨级审批、越权审批、人情审批等情况可轻松杜绝，我们叫流程驱动管理落地，其特点如下：

网报+预算+凭证&财务综合解决方案

1、流程可视：报销单据自动按照流程完成审批，审批进度、意见清晰可见2、智能判断：报销单据自动按照流程设定的条件（如报销金额、部门等），匹配不同的审批流程3、信息共享：单据内容、审批时间、审批意见、在流程中的人员均可实时查阅，数据效率提升4、追溯便捷、责任清晰：可随时调阅流程进行业务追溯，及时发现问题并找到问题责任人，相关

审批人员会自觉的及时，认真审核业务的真实性.网络报销的应用价值

管理者最担心的问题就是制定出来的制度走样、变形，通过“表单+流程”的管理，可以让财务制度按照管理者的要求落地执行；通过网络报销，可大幅提升报销与审批的效率，降低报销成本。.费用预算管控方案.预算控制流程设计

.费用预算难点及解决之道

网报+预算+凭证&财务综合解决方案

①预算体系建立难②预算数据编制难③预算控制执行难④预算统计分析难

很多单位目前还停留在初级的Excel表格的管理模式，财务付出的时间成本巨大，而且更多的也只能

是统计，对于费用报销的前端控制力度几乎为零。我们的解决方案可以很好的解决以上难题：

.预算体系建立

首先，您需要设计出符合您企业的“预算执行方案”，该方案将会决定您的费用管控方式：

我们支持两种不同类型的预算方案

1：日常费用预算方案：

组织内部共同产生的日常性的费用管控，如差旅费、住宿费、招待费、通讯费、营销费等

2：项目管理预算方案：

以项目为主体，将所有费用预算和报销都纳入到具体项目中，房地产行业、科研机构适用

其次：按照行业特征或企业要求，对预算管理模型进行灵活的配置：专业级的预算要素构筑强大的预算管理体系1.费用类型设计：日常费用、成本费用、办公费用等均可纳入您的控制范围。2.费用维度设计：可按部门、业务员、产品线、项目、客户等维度进行费用的精细化控制

如：差旅费按“部门”进行预算管控：差旅费A部门5千，差旅费B部门8千……,如：广告费按“项目”进行预算管控：广告费A项目10万，广告费B项目15万……3.费用周期设计：根据不同的费用类型，可分别配置按年、半年、季度、月度进行预算控制如：差旅费按月度，广告费按季度、招待费按年度……4.控制强度设计：强控（超过预算强行控制）或预警（超过预算发出提醒），不同的费用类型，可分别配置不同的控制强度来匹配您的管理需求5.受控对象设计：费用报销时，受控来源可设置为预算数据或申请数据，最佳的费用控制点应该是事前申请，所以先完成费用申请的审批，同时费用申请不能超过预算值，报销时又不能超过费用申

请额，这样可真正从业务源头进行合理控制。（预算方案设置图，及其简单的操作设计）

网报+预算+凭证&财务综合解决方案

（预算方案设计完毕图）

*预算方案的特点描述满足精细化预算管理需求：将原有Excel表格管理的模式转化为软件管理，我们可完成对5级明细费用进行精细化管控的

需求，可以灵活适配公司原有的预算管理需求，通过软件系统，可大大提升核算与管理效率更加适配初期搭建预算管理体系的公司：在公司建立预算管理体系的初期，因为管理制度以及历史数据的欠缺，无法对预算做出最明

细的管理要求，因此，灵活、粗放式的预算体系设计是您的最佳选择，有助于逐步建立您公司科学预算管理体系；如何粗放：粗预算、细执行：系统支持将预算控制做到任何一级，但报销的时

网报+预算+凭证&财务综合解决方案候，当明细费用的报销总额超过需要控制的，这样会大大降低您预算编制的难度。

.预算数据编制系统提供多种预算数据编制的方法，可快速完成预算数据的收集、整理、导入

1.手工输入：在软件中直接完成预算数据的录入，简单方便2.表格导入：按照系统更提供的表格模板进行导入，编制更加快捷高效3.流程编制：通过“表单+流程”，完成预算数据的编制与审批，过程更加严谨，如下图：

下图为编制好的预算底表数据：

.预算执行控制

网报+预算+凭证&财务综合解决方案

费用报销填报

效果评估：动动手指，轻松填报；预算余额，明明白白；流程走向，清清楚楚

当业务人员填报网报单据时，可通过单据内容，清楚反映出所报费用的预算余额，同时通过人性化的提醒框告知费用执行状况，当本次报销金额大于该预算余额时，根据参数的设定，会产生：1、强控（预警且单据无法发送）；2、提醒（预警但单据可以发送）；同时，系统会自动匹配你的借款记录，完成对借款的管理。

费用报销审批效果评估：操作简单，无需任何学习；360度预算信息推送，数据直观，审批精准

当网络报销单据通过流程流转到管理层审批界面，系统会提供强大的数据推送功能，将所报费用的预算执行情况，历史报销记录，借款冲销情况一目了然的呈现在管理者面前，你只需要用鼠标轻点一下单据上的“预算明细查看”功能即可

（管理层审批界面）

网报+预算+凭证&财务综合解决方案

3.用户在审批过程中，轻松查阅当前表单费用所涉及的预算金额、执行金额、预算余额。

审批通过的网报表单数据回写该预算执行数，预算余额自动减少。.费用预算调整

效果评估：预算调整单审批后，自动调整预算余额，“表单+流程”，预算调整有据可查在企业经营过程中，市场和业务环境不断发生变化，导致费用的增加或减少，管理层需要根据实际情况对相应费用预算做调整，以满足正常的经营需要。

通过流程化的预算调整单进行调整，留下被记录的痕迹

网报+预算+凭证&财务综合解决方案

.费用定额管理在企业的经营过程中，办公费、差旅费、招待费这些费用的控制很难，弹性很大，我们加入定额管理，可以更加精细化的控制这些费用的不合理支出，即在有预算的情况下，也不能超过公司规定的定额标准（如：北上广的住宿费、补助和二线城市的标准是不同的）

.借款管理

网报+预算+凭证&财务综合解决方案

借款在很多公司的经营中经常发生，控制不好，常常会发生借款坏账损失，如员工的离职、调

岗以及不可预测的变故，另外，大量的资金被借款占用，企业的隐形资金占用成本会增加，不利于

资金的使用效率，系统提供对借款的管理，费用控制无死角。

借款次数和借款额度控制：

可针对不同的角色进行设定，通过借款单的审批流程完成对借款的精准控制。

1.在填制借款单时，系统会自动提醒是否超过借款次数或借款总额度，如果超过，系统工会按

照您的要求（强控或提醒）进行控制，如下图：

2.管理层审批时，可清晰了解借款人员的借款事项及历史借款和冲销情况，如下图

网报+预算+凭证&财务综合解决方案

3.借款信息消息提醒：当借款超过了规定的归还时间，系统会自动发出消息提醒，提醒业务人员进行报销冲销或归还，财务收到提醒后，也可做相关督促，如图：

.预算报表查询分析一个预算周期完成后，财务需要花费大量的时间去做费用的归集、统计和报表计算，消耗极大系统为您提供了多维度预算综合查询，形象的图形展现，让管理层轻松掌控各费用的使用情况以及预算的执行状况，系统还提供了从图形到报表到原始单据到审批过程的快速查询

一目了然的图标分析：

网报+预算+凭证&财务综合解决方案

快捷的穿透式查询为您带来不一样的操作体验：项目预算分析，预算、经费到账、经费支持明细账，更加有效的对各个科研项目进行有效查询

.预算管理的价值呈现

网报+预算+凭证&财务综合解决方案

.费用报销财务核算方案对于报销业务量很大的公司，财务核算的工作量也随之增大，大量的费用报销单经过审批之后，都需

要财务录入到财务系统中，通过系统，可以将这些网络报销单据自动生成会计凭证并传递到用友的总账系统中，简化财务手工填制凭证的工作量，同时也避免二次录入带来的数据错误。

.审批后的表单自动汇总到待生成凭证列表中：

策划书的资金预算 第2篇

33建立完善的资金预算考核制度在建立多级别的预算考核制度之后从企业内部来看各级的预算管理部门和响应部门的一些负责人都是预算的责任人然后各个预算管理部门再将预算的责任细分到每个人把这些作为资金预算考核的重要内容特别是关系到员工的利益主要是奖惩方面的有利于提高员工工作的积极性这样员工就会尽心尽责的去完成企业交给员工的任务也在一定程度上提高了他们的工作效率

摘要资金的预算工作是企业资金管理中的核心，有效地做好资金预算工作，能使企业科学地调度资金，确保企业资金的正常周转，保证资金的流动畅通。怎样科学地做好资金预算工作是企业资金管理的重中之重，我们将从科学的资金预算管理出发，探讨怎样做好资金预算管理工作，从而有效提高企业资金预算管理水平。

关键词资金预算资金预算管理策略

1概念界定

1资金和预算

资金，是指银行存款、库存现金以及随时可以变成现金的有价证券。但是，为了定期的编表计算以及收入和支出运用方便，我们所说的资金仅指现金及银行里的存款。资金是企业经营生产的第一要素，没有充足的资金，企业就很难运转，因此，企业要加强资金预算管理，保证资金的高效运用，保证企业平稳有序的运转。

预算作为管理会计内容的重要组成部分，是指用数量化的方式来表述对某一主体或者是项目的未来时期的预测或计划，是设定目标促进对后续一系列业绩的评价活动。预算主要包括经营预算、财务预算和资本预算。是一项综合性的财务计划。

2资金预算管理

资金预算管理主要是指由资金预算编制、调整以及执行跟踪、监督考核者三部分构成。资金预算可以分为年度预算、月度预算，编制采用以收入来定支出，保证成本费用相匹配的原则，采用直接法和间接法来进行综合编制。对于预算调整及执行跟踪是指在资金预算的过程中，当在一些前提条件发生变化的时候，需要及时的对资金业务进行调整或者追加。对于资金预算管理是财务人员在企业过去的历史储存数据和自身积累的经验，结合当前的融资环境和经济环境，预测企业最近一年的资金需求量，并把相应的资金分配到企业的各个部门的一种管理活动。

2我国企业在资金预算管理方面的现状

1缺乏科学地资金预算编制

目前，从我国的企业实际状况来看，大多数的企业资金预算没有独立运行，而是看做是经营预算的重要组成内容和其他的预算何为—起进行编制，而资金预算的内容过于简单，只是一些简单的汇总很难起到实质性的作用。从企业目前的资金预算编制过程来看，很少咨询企业的业务部门的意见和建议，没有考虑到企业未来活动的影响，导致资金预算的指标缺乏合理有效性。

2缺乏有效的资金预算执行措施

资金预算执行这一阶段主要是指对各个预算项目资金的收支状况，进行监督和控制，对于资金预算执行过程中很难保质保量，很难切实有效的执行下去。原因主要是资金预算编制的不科学，实施时遇到很多难题。其次，是因为企业忽视了资金预算的调整、控制的阶段。最重要的原因是公司管理层并没有高度重视资金的预算管理，导致一些关于资金预算的编制只是一种摆设，并没有起到实质性的作用，导致公司在资金预算方面不严谨，影响公司的正常运转。

3缺乏完善的资金预算分析和考核

企业资金预算和考核并没有作为企业年度的绩效考核的一部分，这就使得在资金预算在约束企业员工方面的能力下降。大多数企业的资金预算分析和考核主要停留在能否完成预算指标的情况汇总上，只是看一下具体的各个部门的完成情况上，只是宣读一下，并没有对各个部门进行一些奖惩，特别是对各个部门的员工采用一些奖惩性的措施来进行激励。因而，使得各个部门的员工对资金预算方面的不重视，影响了企业在资金方面的正常周转。

3提高企业资金预算管理的策略

1建立一套动态完整的资金预算方面编制的程序

从多个预算的周期来看，资金预算编制是一个动态的循环的过程。而从预算的编制过程来看，是企业内部各个部门之间相互协作交流的一个过程。首先，资金预算部门要根据企业前期的预算数据，再结合企业最近的经营状况，制定企业的资金预算方案。通过资金预算、成本预算、销售预算和利润预算之间的密切关系，保证资金预算和企业长期的经营发展目标相一致。初步确定的预算指标需要通过进一步的讨论和修订，而这个过程需要各个部门的负责人和预算制定管理人员的参与。通过一系列的调查、审核、讨论的过程，最终使预算指标具有可操作性，同时为了确保预算能够很好地执行下去，我们要不断的提高预算执行部门人员的积极性。最后，要细化资金预算的管理，确定预算情况之后，要求各个部门根据公司的总预算编制各个部门的资金预算方案，要重返考虑到产品的价格、销售的数量、材料的价格等一系列的因素，提高资金使用的准确性，避免一些财政风险。

2采取有效措施来强化预算执行

1要建立多级别的预算管理机构

企业预算管理的重点就是资金的预算管理，因此企业需要建立多级别的资金预算管理机构。在财务部门设置的委员会上，在下属的单位和部门设置的预算执行方面的委员会，主要由各部门人员来进行负责。通过建立多级的预算管理机构，从很大程度上加强了企业财务预算部门和生产、销售等一系列环节的联系，确保公司的管理者能够更加及时、更加准确的了解公司的经营状况、资金的使用状况

和预算的执行状况，从而有利于加强领导层对整个企业资金使用状况的监控。

2规范在资金预算调整上的审批程序

由于企业资金预算编制建立在对未来的销售、价格等各个方面的有预测基础之上的，因此在预算执行的过程中，影响企业发展的各种因素都是在不停的变化之中的，必然要对资金预算各个方面进行追加或者调整。公司应当规范资金预算的调整程序，要先有预算制定部门提出申请，经相关的部门负责人确认之后，再办理新的申报和审批方面的手续，经过公司开会之后讨论才能够执行。资金预算要保持一定的弹性，但是如果是过多的去强调灵活性就会使得资金预算失去响应的作用。因此，我们要从多个方面进行综合考虑，才能保证资金预算项目的编制有效执行。

3建立完善的资金预算考核制度

在建立多级别的预算考核制度之后，从企业内部来看，各级的预算管理部门和响应部门的一些负责人都是预算的责任人，然后各个预算管理部门再将预算的责任细分到每个人，把这些作为资金预算考核的重要内容，特别是关系到员工的利益，主要是奖惩方面的，有利于提高员工工作的积极性，这样员工就会尽心尽责的去完成企业交给员工的任务，也在一定程度上提高了他们的工作效率。

综上所述，对于每个企业来说，资金预算管理工作都是关系到企业自身未来

发展的一项重要工作。企业要重视自身在企业管理中存在的一些问题，及时的采取相应的措施进行调整和完善，保证企业长久良性的发展。

策划书的资金预算 第3篇

为加强我校经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证学校各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我校的实际情况制定本制度。

一、预算编制原则

预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑学校事业发展和建设的需要，更要考虑到学校财力实现的可能性。预算编制必须坚持“收支两条线”管理原则。

1、编制收入预算，要坚持积极稳妥的原则，根据义务教育阶段的收费政策，结合学校的实际情况，预测学校的全年收入，尽量避免赤字隐患。

2、编制支出预算，要坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业发展支出。

二、预算的编制和审批程序

1、学校各室根据学校总体目标和本部门的具体任务，提出下一年度所需各项费用开支的性质、用途和金额，跨年度使用的专项资金应按进度分年度提出计划。

2、学校财务室根据本年度预算执行情况，汇总各室提出的下年度事业经费支出预算，综合考虑增减变动因素，提出下年度收支预算建议数。

3、校长办公会议审议单位综合财政收支预算方案，报学校教代会通过。

三、预算编制方法

学校经费预算要根据财力实现的可能性，参照以前年度预算执行情况，并结合学校事业发展需要进行编制。在编制时要根据情况制定各项经费的预算定额，使学校经费预算有据可依，防止预算编制的随意性，做到预算安排公正、合理、切合实际。学校的收入及支出必须全部纳入学校财务预算。

四、预算的执行和调整

1、预算的执行。预算执行包括收入预算的执行、支出预算的执行和预算平衡三个部分。在预算执行过程中，既要积极组织收入，确保各项收入及时足额入帐，又要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。学校的收入必须全部入帐，纳入学校预算统一管理，绝对不允许私设“小金库”。

2、预算的调整。为保证学校预算的良好执行，维护预算的严肃性，预算在执行过程中原则上不予调整。如因特殊情况确需调整，说明具体原因，经校长办公会议批准后，在财力允许的情况下安排支出。

五、其他事项

1、固定资产购置必须列入年度支出预算方可安排购置。购置固定资产需专人管理，符合政府采购条件的报政府采购管理办公室审批，实施采购，需自行采购的，货比三家、综合考察。

2、预算实行统一管理、统一核算。预算一经批准，各部门必须严格执行，并接受有关部门的监督和检查。

3、学校的预算内外经费均纳入学校财务部门统一管理，经费收支实行审批制度。各部门需要使用经费的必须逐层请示汇报到主管领导，经同意后方可购买。

4、各项支出的原始凭证，经审核内容真实合法，符合财务制度规定，并有经办人、验收人和校长表态,副校长签字后方可办理支出，否则财会人员不予报销。

5、财务室于每学期末在教代会上汇报学校经费的收支情况，并接受相关部门的监督检查。

策划书的资金预算 第4篇

关键词：施工企业；预结算管理；全过程

为了更好的加强和规范工程预结算管理，实现预结算管理工作良性发展，防范经营风险，保证正常生产经营活动，施工企业须重视预结算管理工作。

一、预结算工作责任分工及内容、标准

预结算管理在工程建设全过程中关联性和动态性极强。凡是涉及预结算工作的部门和项目经理部都须参与，各负其责，相互配合；必须时刻关注和跟踪预结算操作过程中的新情况、新变化，迅速作出反应。基于预结算这些特点，须从以下几方面加强预结算管理，明确责任分工和标准：

1、市场部

主要责任：作好招投标工作，有效地防范各类经营风险。

工作主要内容与标准：（1）建立投标前答疑和交底制度，提供系统、完整、准确的项目投标信息资料，为做好技术和商务标书编制和策划提供依据；（2）建立标书会审制度，成立标书编制小组，标书编制分工、标书统一汇总和组织标书综合会审，保证科学、合理的确定投标报价和投标策略，提高中标概率；（3）建立合同评审制度，按合同评审程序、内容、标准，组织相关部门对合同集中评审，防范合同风险；（4）建立标后合同交底制度，负责对业主关注要点、合同背景、合同索赔、合同关键条款、风险控制要点等进行事先交底，协调、沟通好合同履行中的争议部分，保证合同正常、有序履行。

2、经营计划部

主要责任：把住“两险分离”关，为项目合理、公平承包提供可靠依据。

工作主要内容与标准：（1）准确及时地做好事前合同毛利测算和事后合同毛利调整，为项目承包提供公平、合理的依据；（2）动态跟踪项目经理部作业成本编制，审核分包成本的合理性和作业成本编制的真实性；（3）分析比较作业成本与责任成本，动态关注合同履行中的施工风险；（4）按合同约定条款，主动配合和监督检查项目经理部，作好预算查、找、清算和索赔；（5）协调和仲裁项目经理部与内部分包单位间的经济利益。

3、项目管理部

主要责任：动态跟踪工期进展，作好工程中间验收与管理。

工作主要内容和标准：（1）审核项目经理部工期网络计划和临时设施设置经济性、合理性；（2）组织、协调工程中间验收。

4、财务会计部

主要责任：做好资金结算回收，严把资金支出，切实防范资金风险。

工作主要内容和标准：（1）按当期工程中间验收结果办理工程款结算；（2）按收支两条线，以收定支的资金管理原则，按项目建立分类明细台帐，为资金支出提供有力的依据；（3）按月编制现金流量表，平衡资好金支出；（4）做好资金回收考核。

5、审计部

主要责任：做好项目中间和竣工决算，及时规避风险和真实反映项目经营成果。

工作主要内容和标准：（1）动态关注项目经营运行，做好例行和重点审计，亏损项目及时审计；（2）按项目审计程序和要求，做好项目竣工决算全面审计，为考核项目经营成果和项目承包兑现提供依据。

6、项目经理部

主要责任：以第一责任人身份，全面抓好项目预算工作，履行项目经理是项目管理第一责任人的权利和义务。

工作主要内容和标准：（1）建立项目预算内控机制和管理制度；（2）科学、合理地做好项目实施前期策划，严格按《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）和施工组织设计有关规定编制和优化组织设计，为合理配置资源、指导施工、降低成本打好基础；（3）严格按工程分包规定和程序，加强分包管理，分包合同签订须与总包合同约定条款一致；（4）及时办理已完工程量签证，保证工程中间验收和工程款结算与工程形象一致；（5）加强合同管理，动态关注和掌握合同履行新情况、新变化，分析对比合同金额与责任成本、责任成本与作业成本、作业成本与实际成本，及时发现实施中的偏差。超出合同约定范围的量差、价差和业主违约等，须及时办理签证，提出索赔；（6）项目经理部依作业成本，动态作好成本还原，分析各环节成本投入与产出，强化成本控制，提高项目整体效益；（7）项目经理部全权负责协调对内、对外分包经济利益关系。难以协调的重大争议，请公司相关部门协助仲裁；（8）加强竣工决算管理。项目竣工决算须：①做到资料、数据完整、齐全，组织项目经理部相关人员按规定和程序编制竣工决算报告；②清理与业主、供货方、分包方债权、债务，工程款结算到位情况，做到债券债务清晰无争议；③盘点、清理工程剩余材料和物资，列出详细处置方案，剩余材料纳入项目核算。④做好合同总收入和项目总成本还原分析对比，经理部对项目整体成本、项目分包结算、项目预算收入、项目资源消耗、项目管理费等重新核定，形成专项明细表，为确定项目总体效益提供依据。⑤项目竣工决算资料（包括各凭证、帐表、记录等）须报公司档案室存档，备事后审计和资料查阅。

二、加强预结算管理工作

1、建立项目统一归口、统一对外的预结算公关机制

凡多单位参与一投资方施工工程，需明确对外预结算全程协调与管理第一责任单位。结合公关必要付出，可由其他参与单位按审批预算总额5‰的比例支付责任单位管理费。

2、落实以收定支、专款专用资金管理制度

实行以收定支、专款专用的资金管理，保证施工生产正常进行，充分调动项目经理部回笼资金的积极性。所以，对新开工项目，尤其是重点客户、关键客户，须专款专用，保证施工生产与市场良性互动。

3、加强风险控制

新开工项目须编制《项目策划书》，做到先策后实施、先算后实施，早发现、早控制各类风险。建立严格的未签合同先施工、垫资施工和超合同承包范围施工报告与审批制度，对资信不佳的投资方，特别是一些风险较大的工程，均需采取风险回避措施，避免更大损失。

4、加大资金风险转移力度

资金风险转移上，一方面是加大包工包料分包工程比重。另一种是在双方自愿前提下，分包方工程款结算尽量签订与发包方转款与分包方结算同步的分包合同，借助分包方优势缓解资金结算压力。

5、加大对预结算考核力度，建立预结算激励机制

确立项目经理是预结算第一责任人，考核须直接与项目经理利益挂钩；为充分调动预结算工作的积极性，在项目经理部上交的合同毛利中拿出一定比例费用作预结算奖励基金，在给项目经理部核发当月工资时，按当月预结算计划完成情况和考核标准，增加或扣减当月工资总额，对预结算工作动态管控；加大项目经理解体后预结算完成情况和债券、债务清算、审计与考核力度。

三、结论

国家经济的发展推动者房地产业的快速进步，而预结算管理作为一项全过程动态性工作，在施工企业中角色也越来越重要。我们需要更好的重视和加强工程预结算管理，实现预结算管理良性发展，保证大家正常的生产经营活动，为我们社会主义现代化建设作出一份贡献。

参考文献：

[1]张凌.浅谈施工企业工程项目全过程造价管理[J].科技创新导报.2009（13）

策划书的资金预算 第5篇

“第十九届世界超级模特环球大赛（四川川南赛区初赛）策划预算

一、第十九届世界超级模特环球大赛（四川川南赛区初赛）投入成本概算：

1、赛区承办权承包费用（包含省级以上媒体宣传）：5万元；

2、赛区投票系统费用（包括网站）：3万元；；

3、媒体合作及相关宣传等项费用（川南赛区内）：6万元；

4、赛区工作人员工资、办公、交通和食宿和保险等项费用：15万元；

5、教练、造型与化妆师和服饰道具费用：5万元（包括杂费）；

6、评委费用：10万元（包括杂费）；

7、奖品、奖金费用：4万元；

8、比赛、训练场馆租赁及相关的管理费用：2万元；

9、决赛暨央视《乡村大世界》大型文艺演出费用：150万元；

总计成本投资：200万元

备注:各项费用均可依据人员的增减、演出场地的规模、当地接待的条件、城市宣传的规模、各项商业赞助等诸多因素，具体调整各项成本费用的计划。

二、第十九届世界超级模特环球大赛（四川川南赛区初赛）收益预算：

1、赛区总冠名、协办、赞助及指定用品权等收益：180万元；

2、赛区决赛暨央视《乡村大世界》大型文艺演出门票收益：演出场馆的观众容量10000人，其中80%售票率为8000人X 200元/张（平均价格）=160万元。

总计收益：340万元。

三、第十九届世界超级模特环球大赛（四川川南赛区初赛）选拔赛利润预算：总收益340万元 — 总成本投资200万元 — 招商返点36万元（20%）=104万元

四、第十九届世界超级模特环球大赛（四川川南赛区初赛）启动资金预算：

1、赛区承办权承包费用：5万元；

2、赛区工作人员工资、办公、交通和食宿和保险等前期储备金：10万元。

合计：15万元

策划书的资金预算 第6篇

关于人口普查经费预算的报告

镇政府：

据初步统计，我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右，其工作量大，任务重，根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》（仙人普办[20xx]3号）和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》（仙人普办

[20xx]4号）文件精神，结合我镇实际，特向镇政府申请，要求按政策拨付（本行政区人口人均元的预算）人普专项工作经费，以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下：一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训（在市培训2天）20xx0元6月—10月2、普查小区划分及地图的绘制（430个小区）5000元

3、宣传费用5000元

4、购买培训资料费（450份）7000元

5、普查登记草表的印制（12万人）15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月—12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元

3、普查后的结果抽查5000元

4、普查表的汇总10000元

三、普查办公费用1、接待上级检查5000元

2、报送普查表的差旅费5000元

3、普查各阶段业务普查生活招待5000元

4、打印费15000元

四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员，共用7名，

每月工资700元，时间为四个月；两个居委会共33100元

聘用普查员15名，每月工资600元。时间为

一个半月。

五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元

2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组

二一年x月x日

策划书的资金预算 第7篇

财务预算报告范文

财务预算报告：是指反映企业预算年度内企业资本运营、经营效益、现金流量及重要财务事项等预测情况的文件。具体来说，企业应当在组织开展内部各级子企业财务预算编制管理的基础上，按照_统一印发的报表格式、编制要求，编制上报年度财务预算报告。企业年度财务预算报告由以下部分构成：

(一)年度财务预算报表;

(二)年度财务预算编制说明;

(三)其他相关材料。企业年度财务预算报表重点反映以下内容：

(一)企业预算年度内预计资产、负债及所有者权益规模、质量及结构;

(二)企业预算年度内预计实现经营成果及利润分配情况;

(三)企业预算年度内为组织经营、投资、筹资活动预计发生的现金流入和流出情况;

(四)企业预算年度内预计达到的生产、销售或者营业规模及其带来的各项收入、发生的各项成本和费用;

(五)企业预算年度内预计发生的产权并购、长短期投资以及固定资产投资的规模及资金来源;

(六)企业预算年度内预计对外筹资总体规模与分布结构。企业应当采用合并口径编制财务预算报表，合并范围应当包括：

(一)境内外子企业;

(二)所属各类事业单位;

(三)各类基建项目或者基建财务;

(四)按照规定执行金融会计制度的子企业;

(五)所属独立核算的其他经济组织。企业应当对年度财务预算报表编制及财务预算管理有关情况进行分析说明。企业年度财务预算编制说明应当反映以下内容：

(一)预算编制工作组织情况;

(二)预算年度内生产经营主要预算指标分析说明;

(三)预算编制基础、基本假设及采用的重要会

计政策和估计;

(四)预算执行保障措施以及可能影响预算指标事项说明;

(五)其他需说明的情况。企业应当按规定组织开展所属子企业开展财务预算报告收集、审核、汇总工作，并按时上报财务预算报告。企业除报送合并财务预算报告外，还应当附送企业总部及二级子企业的分户财务预算报告电子文档。三级及三级以下企业的财务预算数据应当并入二级子企业报送。级次划分特殊的企业集团财务预算报告报送级次由_另行规定。企业应当按照下列程序，以正式文函向_报送财务预算报告：

(一)设董事会的国有独资企业和国有独资公司的财务预算报告，应当经董事会审议后与审议决议一并报送_;

(二)尚未设董事会的国有独资企业和国有独资公司的财务预算报告，应当经总经理办公会审议后与审议决议一并报送_;

(三)国有控股公司的财务预算报告，应当经董事会审议并提交股东会批准后抄送_。企业财务预算报告应当加盖企业公章，并由企业的主要负责人、总会计师(或分管财务负责人)、财务管理部门负责人签名并盖章。

财务预算报告主要内容

财务预算报告的主要内容主要包括：上年度财务预算工作情况总结，本年度预算工作组织情况，本年度财务预算报告编制基础，预算年度生产经营情况说明，

预算年度主要财务指标说明，可能影响预算指标的事项说明以及预算执行中的常见问题以及保障措施等。下面就具体预算工作组织情况等简要说明如下：预算工作组织情况主要包括企业预算管理机构设置、管理机构主要成员构成、内部组织分工、年度预算工作具体组织过程，以及预算审核情况等。

预算编制基础主要包括：企业编制年度财务预算的基本编制依据、所采用的基本假设及其论证依据与企业正常情况一致。企业编制年度财务预算所选用的会计制度与政策，与企业实际采用的制度和政策正常情况一致。年度财务预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度财务预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。

预算年度生产经营情况说明。经营情况预测是财务预算指标的基础，至少应包括以下内容：对预算年度行业经济形势进行预测分析，说明对本企业所处市场

环境的影响。根据行业发展形势，结合本企业整体战略规划、所处行业地位及市场等情况进行合理的市场形势分析预测。如拟签订的重大合同、拟进行的资产及业务重组、拟开展的新业务等。重点说明说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、资金来源与构成、预期收益及预计实施年限等情况;重点说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目的、长、短期筹资规模以及结构安排、相关筹资费用等情况。以及企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，包括：投资目的、预计投资规模、持股比例，以及预计收益等情况说明、企业预算年度内拟安排的委托贷款投资项目的规模、资金来源等情况说明。预算年度主要财务指标说明指根据企业年度业务预算，具体分析说明主要财务指标的预算目标，对比分析年度间指标变动情况。应包括预算年度营业收入及成本发生情况，以及增减变动金额和原因;预算年度期间费用发生情况，包括：分项说明营业费用、管理费用和财务费用预计发生金额，以及年度增减变动情况。预算年度企业职工薪酬情况;预算年度预计可实现的利润总额、净利润和净资产收益率，以及与上年的增减变动情况及原因;预算年度企业资产和负债规模、结构，以及上年变动情况及原因等财务指标。

可能影响预算指标的事项说明是企业对预算年度可能对现有预算产生重大不确定影响事项的说明，如国家宏观经济形势和政策的变化、企业决策中的重大不确定事项等。企业应当充分说明各种不确定性因素的原因，分析可能对主要财务指标预算的预计影响程度，以及年度预算调整标准等。

预算执行的保障和监督措施指企业在预算执行过程中，确保预算执行的有关制度保障和跟踪、监督、评价、考核等措施。在实际预算管理过程中，企业财务预算容易产生一些问题，具体表现在以下几个方面：

首先，财务预算与企业战略目标结合不一致，不利于企业的长远发展。其次，财务预算编制宽余，影响预算的激励作用。再次，财务预算执行缺少监督，影响预算的严肃性。使预算的作用得不到充分发挥，使预算失去了控制费用的作用。此外，由于执行过程中缺乏实时监督，当市场状况发生重大变化时，企业不能及时对财务预算作出调整，从而使预算脱离实际。

针对企业财务预算管理中存在的问题，需制定有效措施加以解决。

一是企业领导和各部门要高度重视财务预算管理工作。企业领导应带头遵守财务预算管理制度，项目审批要严格履行财务预算审批程序，不能因财务预算具有不确定性而随意增减预算外开支项目。

二是财务预算的数据要切合实际。编制财务预算应遵循“统筹兼顾、量入为出”的原则，对企业各部门在预算期内的各项经济活动作出全面的测算。

三是要严格界定企业的基本支出与项目支出。合理调整企业基本支出定额核定方法，可以使预算资金的分配更加公正、公平、透明。

四是要严格执行财务预算管理制度，及时反馈财务预算执行信息。财务部门要依据预算指标严格履行经费开支审批手续，对各类业务事项做到全过程控制，使财务预算真正控制企业经济活动。同时，财务部门要及时向预算执行部门反馈预算执行信息，以便各部门及时了解本部门的财务开支状况，确保其经济活动不偏离本部门的财务预算目标。

五是要建立健全财务预算考核体系。为顺利地进行财务预算管理，确保预算管理效果，企业要按各级责任层次划分责任，做到权责明确、管理到位。同时，要成立考核组，制定可操作的奖惩办法。

六是根据实际情况的变化调整预算。

财务预算表的编制

预算资产负债表反映企业在预算期末的资产、负债和所有者权益的全貌及财务状况。编制预算资产负债表以资产负债表期初数为基点，充分考虑预算损益表、预算现金流量表的相关数据对资产、负债、所有者权益期初数的影响，采用平衡法加以增减后计得。其公式可表示如下：

资产及负债的期末数=期初余额+预算期增加数-预算期减少数

所有者权益期末数=期初余额+预算期增资数(包括预算期实现的净利润)预算期利润分配数

我们按资产负债表的分类和顺序，把资产、负债和所有者权益的期末数据，予以适当排列后，即编制成预算资产负债表。

预算损益表综合反映企业在预算期间的收入、成本费用及经营成果的.情况。由于整个财务预算是以营业收入为起点，因此，预算损益表中只有确定了营业收入，才能进一步对与营业收入配比的成本费用进行规划和测算。

现金流量预算是以经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流入及流出量，反映企业预算期间现金流量的方向、规模和结构。以现金流入、流出的净

值反映企业的支付能力和偿债能力。通过编制现金流量预算，合理地安排、处理现金收支及资金调度的业务，保证企业现金正常流转及相对平衡。

编制现金流量预算，以企业期初现金的结存额为基点，充分考虑预算期间的现金收入，预计期末的理想现金结存额，确定预算期间的现金支出。相互的关系可用公式表示为：

期初现金结存额+预算期间的现金收入-预算期末理想的现金结存余额=预算期间的现金支出

其中：期初现金结存数据，来源于预算资产负债表货币资金的期初数。现金收入由以下三个方面组成：经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金收入。

1、经营活动产生的现金收入，主要来源于销售商品或提供劳务的现金收入，租金收入，其他与经营活动有关的收入。它等于销售收入及其他经营收入，加、减应收、预收帐款的期末与期初的差额。

2、投资活动产生的现金收入，主要来源于对外资收到的回报，收回投资、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金。

3、筹资活动产生的现金收入，等于吸收权益性投资收到的现金、发行债券收到的现金、借款收到的现金。

现金支出包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金支出。

1、经营活动的现金支出，包括购买商品或接受劳务支付的现金，支付职工工资以及为职工支付的金，经营租赁所支付的现金，支付税金及其他与经营活动有关的现金。

2、投资活动的现金支出，包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，企业权益性投资及债权性投资支付的现金.

3、筹资活动的现金支出，包括分配股利或利润所支付的现金、支付利息所支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金。

将企业现金流入、流出的项目和金额，参照现金流量表的格式填列，即编制成预算现金流量表。

财务预算报告模板

一、预算编制基础

概括说明确定本年度预算目标的依据，包括：

(一)对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。

(二)企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。

(三)年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。

二、预算编制目标

概括说明本年度预算的收入、利润目标。三、预算编制情况(一)财务收支预算

财务收支预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容：

1、收入预算

结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况，以及指标变动对企业效益的影响程度等。

2、成本费用预算

预算年度各项成本费用情况，包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。

其中预算年度企业人工成本情况，具体包括：预算年度内企业人工成本支出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。

3、投资收益

预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。4、营业外收支

预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。(二)投资预算。

1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。

2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况;

说明预算年度拟清理的长期股权投资，以及拟采取的清理手段和措施。3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。

(三)筹资预算。

说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等情况，分析未来偿债能力和风险。

(四)资金预算。

预算年度内资产负债及现金流量情况，重点说明经营性现金流量变化情况，说明企业为保障资金安全所采取的具体应对措施。如加强应收款项回收管理、提高库存流动性、跟踪高负债子企业和亏损企业、加强重大工程项目资金管控等。

三、实现预算目标的措施

预算年度为了实现预算目标拟采取的措施，如增收节支、成本管控、过程控制等的措施。

四、预算年度重大事项说明

(一)预算年度内拟出售固定资产、债务重组等重大营业外收支项目的原因、金额、对象、方式等情况。

(二)说明企业预算年度内担保、抵押等或有事项的规模控制情况，并说明对逾期担保等或有事项拟采取的清理措施。

(三)详细说明企业预算年度内对外捐赠支出项目、支出规模、支出方案等预算安排情况。

(四)其他需要说明的情况。

【财务预算方案怎么写】

策划书的资金预算 第8篇

【篇一】预算经费工作方案

为了保证农村义务教育经费保障，我校通过度析学校经济状况，完善财务制度，为实施素质教育铺平了道路。

一、指导思想

以区教育局文件精神和我校《学校工作计划》为指导，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好学校硬件建设，提升服务育人意识。突出创建节约型学校，资源节流，勤俭办学。严格财务管理，科学理财，努力为推动我校科学和谐发展再上新台阶提供后勤保障。

二、具体工作

（一）增大建设节约型学校力度，增强学校财产管理。

1、增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先，增强全校用水、用电管理、在全校实行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育，学校办公室、教室等场所在自然光照充足的情况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关闭各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，严限就餐陪同人数。

严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续增强对学校物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节，建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，责任到人，做到物尽其用。对学校财产尽量发挥效用，确保学校财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续采取有效措施，引导师生

增强节约意识，培养良好的节约习惯，推动节约型校园建设。切实降低学校运转成本，提升资源利用率。

2、合理编制资金预算，规范安排经费使用。

按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩学校日常开支，合理安排资金使用计划。

最后，在资金充足的情况下，做好校园环境及绿化美化等工作。整修学校空地，使校园绿化美化面积逐步扩大，校园处处有生机与活力，达到一年四季有绿色，提升绿色学校与绿化先进单位的水平，充分利用校园环境对学生实行教育。

（二）增强学校财务制度管理。

我们要继续完善学校各种规章，增强财产管理，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》，杜绝各种理由的收费项目。

在过去的一学期，我校经费基本满足了办公支出；我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方，全力做好学校工作，以安全做保障，以全面提升教育教学质量为目标，促动学校各方面工作又好又快地发展，为精心打造教育品牌作出更大的贡献。

【篇二】预算经费工作方案

为认真贯彻落实《_工会法》和《江苏省实施〈_工会法〉方案》，保障各级工会工作的正常经费，依法规范工会经费的征收工作，经研究决定，自20XX年1月1日起，南京市企业、事业单位应缴工会经费由南京市地方税务局代征。

一、代征工会经费意义

工会经费由地税机关代征，一是为了更好地贯彻《_工会法》，强化全社会依法缴纳工会经费的意识，增强工会组织建设和维权工作；二是有利于工会经费征收的规范运作，提升工会经费征缴透明度，接受社会监督；三是方便各缴费单位在向地税部门申报缴纳税款的同时一并缴纳工会经费，简化程序，提升效率；四是通过地税部门征收工会经费，有利于各级工会组织活动的展开，从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。

二、代征工会经费范围

根据《_工会法》和《江苏省实施〈_工会法〉方案》及相关规定，结合我市实际情况，凡在南京市地方税务局办理税务登记且已建立工会组织，应按规定缴纳工会经费的各类企业（包括外商投资的合资，合作企业和外商独资企业）和事业单位（财政拨款单位除外）；开业或设立已满一年仍未依法建立工会组织，但应上交工会筹备金的各类企业、事业单位，应上缴市总工会（包括按规定比例上解省总工会、全国总工会的部分）的工会经费由南京市地方税务局负责代征。

三、征缴经费缴纳依据

（一）《_工会法》第五章第四十二条：“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。”

（二）《江苏省实施〈_工会法〉方案》第二十八条：“建立工会的企业、事业单位、机关理应于每月十五日前，按上月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。企业、事业单位、机关开业或者设立之日起一年内仍未依法建立工会的，从期满后的第一个月起，理应按全部职工工资总额的百分之二向上级工会拨缴工会筹备金。上级工会理应督促企业、事业单位、机关依法建立工会，工会建立后，按照规定比例将筹备金返还该单位工会。”

（三）江苏省财政厅〔苏财厅（79）10号〕和江苏省总工会〔苏工发（79）3号〕文件规定：“行政拨缴的工会经费的分成比例，基层工会留用百分之六十；省、市、县总工会百分之三十五；全总百分之五。”

四、征缴工会经费方案

（一）征缴基数。企业、事业单位应拨缴工会的工会经费、工会筹备金，按单位全部职工工资总额作为征缴基数。根据全国总工会工财字（95）11号文件和国家_相关文件精神，职工范围包括：固定职工、合同制职工、长期临时工、临时工、季节性用工等；工资总额包括：计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。

（二）征缴比例。缴费单位应按《_工会法》规定的工资总额的2%比例提取工会经费，并将其中的百分之四十部分上缴上级工会，地税部门征缴数额为缴费单位应上缴的工会经费部分，即指按征缴基数的百分之二提取工会经费总额的百分之四十部分；不按上述比例上交的部分金融、全国垂直管理的企业、事业单位，由市总工会审核认定，并凭市总工会出具的证明向地税部门申报缴纳；未建立工会组织的企业、事业单位应缴纳的工会筹备金，按工资总额的百分之二计算，暂按其百分之四十的比例向地税部门申报缴纳。

（三）征缴方式。根据我市实际情况，市地税部门每年分两次征缴工会经费和工会筹备金，征缴期为每年的六月份和十二月份。工会经费月上缴额=上月全部职工工资总额×2%×40%。各单位按半年应上缴的工会经费，在规定的时间内到主管地税机关办理申报缴纳手续，由地税部门从缴费单位的涉税账户扣缴款项。少数工会经费数额较大的企业，可向市总工会申请核准后，按季度申报缴纳。

（四）征缴票据和财务处理地税部门代征工会经费、工会筹备金统一使用由省财政部门监制的专用票据，行政拨给基层工会的百分之

六十部分，由工会出具“工会经费拨缴款专用收据”，工会经费凭上述票据在税前扣除。

（五）处罚规定。企业、事业单位无正当理由不得拖延或者拒不拨缴工会经费，企业、事业单位少拨缴或者拖延拨缴工会经费或工会筹备金的，由地税部门和工会负责催报、催缴。经催缴无效，地税机关按《江苏省实施〈_工会法〉方案》第二十九条规定：“从欠缴之日起加收滞纳金。滞纳金按照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”对拒不拨缴工会经费的，工会能够依据人民法院法释［20XX］11号司法解释规定，向当地人民法院申请支付令，拒不执行支付令的，工会能够依法申请人民法院强制执行。

五、代征工会经费的划解以及拨缴

地税部门在每个征收期结束后的次月，将各单位征收情况报市总工会，并同时将代征的款项划解至市总工会的经费专户。基层工会留用百分之六十部分，仍由企业、事业行政直接拨款至本单位工会账户。

策划书的资金预算 第9篇

土建预算简历表格模板

大多数情况下，简历多会通过风格，内容以及能力上的表达，来使其看起来更具观赏价值。一般刚刚接触到职场的求职者，之所以会屡屡表现出求职失败的情况，并不一定是因为自己的能力比较薄弱，而是因为简历能够发挥出的可欣赏价值比较薄弱罢了。当我们将目光放在这种书写方向后，一份有意义，有价值的简历也会呈现出来。

无论是简历内容上的陈述，亦或者风格上的塑造，我们都应该了解这样一个理念。个人简历是否优质，可影响到的不仅仅只是它的表达效果，在能够发挥出的求职几率上，多少也会有所增长。

本人曾在院学生会宣传部担任干事，在青年志愿者协会担任宣传部部长一职，在校在学生会担任团队领导者多次参加学校组织的大型活动。本人能很好融入组织和与别人交流，友好相处，乐观开朗,，积极好学，有自信，具有设计的创新思想、对待工作认真负责、细心，能够吃苦耐劳，敢于挑战，并且能够很快融于集体。

虽然本人刚毕业不久，工作时间也不长，但是良好的工作学习习惯让我在短时间内得到了成长。虽然在各方面欠缺仍然较大，但是虚心的态度和团队精神能够让我尽快完善自己！我不怕挑战，只是怕没有机会展示自我。希望贵公司能给本人提供一个发展的平台，本人也将尽自己最大的努力为公司创造财富！

职业技能与特长

全国英语等级考试A级

全国计算机等级考试一级

熟练使用Microsoft Office

基本掌握CAD绘图技能

（1）工程项目开工前熟悉图纸、熟悉现场，对工程合同和协议有一定程度的理解。

（2）编制预算前获取技术部门的'施工方案等资料，便于正确编制预算。

（3）参与各类合同的洽谈，掌握资料作出单价分析，供项目经理参考。

（4）及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据。

（5）正确及时编制好施工图预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量对比工作。

（6）施工过程中要及时收集技术变更和签证单，并依次进行登记编号，及时做好增减帐，作为工程决算的依据。

（7）协助项目经理做好各类经济预测工作，提供有关测算资料。

（8）正确及时编制竣工决算，随时掌握预算成本、实际成本，做到心中有数。

（9）经常性地结合实际开展定额分析活动，对各种资源消耗超过定额取定标准的，及时向项目经理汇报。

策划书的资金预算 第10篇

预算编制方案

电子文件编码

GLZD080

第一条营业计划说明书

本方案是贸易部与内销部在预算年度中营业计划的书面报告；内容包括：市场的展望、新产品的开发、旧产品的淘汰、新客户的开发或旧客户的淘汰、广告或其他销售推广政策、售价政策、授信及账款回收政策、业务人员的增减异动、销售费用的限制、本年度营业方面所可能遭遇的困难及其克服对策等的说明。

第二条客户别销售计划

由贸易部及内销部根据市场情况、客户往来情况预计各客户的销售量，以拟订的售价予以编制。(外销方面如无法依客户别预估时，则依销售地区别预测)

第三条产品别销售计划

本计划系以产品别为主，分内外销，由内外销收入预计表汇总编制而成。

第四条生产计划说明书

由分厂就产量及产能运用计划、质量计划、新产品或新技术(包括新配合)的研究开发计划、机械修护计划、机械淘汰更新及扩建计划、人员合理化计划、成本控制计划、本年度生产上所可能遭遇的困难及其克服对策等加以说明。

第五条标准产能设定

系按各生产部门正常编制下，主要生产设备的设计产能及生产效率所设定的标准产能，做为生产管理中心编制产销配合计划方案的参考，并做为考核实际生产效率的依据。

第六条标准用料设定

系各生产部门产制品每单位主要原料的标准耗用量，做为生产管理中心编制生产计划及供应部编制采购计划的参考，并做为考核原料耗用的依据。

签发人

责任人签名

制度名

预算编制方案

电子文件编码

GLZD080

策划书的资金预算 第11篇

一、部门主要职责

颍上县工业协会系政府直属事业单位，由原颍上县工业局改编而成立，是我县12家地方国有企业的业务主管部门。

二、部门概况

颍上县工业协会系政府直属事业单位，人员为参照公务员管理，单位为全额拨款事业单位。目前在职7人。离休人员2 人，退休人员10 人。

三、年度主要工作任务

按县委部署，经我会党组研究，结合工作实际情况，特制工业协会2014年工作计划。

1、根据《关于印发<颍上县开展党的群众路线教育实践活动实施方案>的通知》，我会结合实际情况，制订了实施方案。努力解决在“四风”方面存在的问题，现在教育实践活动顺利进行中。

2、急需做好县农机修造厂，安徽炎黄酿酒总厂依法破产工作。

3、成立工作组进驻县印刷厂，进行调研。

4、配合县人社局、总工会搞好职工养老统筹金清算，困难职工摸底慰问。

5、加大力度搞好维稳工作。由于我会下属企业现处于停产、破产状态，职工大多下岗，生活困难。各种矛盾并存，部分职工多次到省、市、县政府上访，我会接访任务繁重，工作费缺少较大。

四、收支预算安排情况

颍上县工业协会2014年度可支配收入万元，其中预算拨款为79万元，纳入专户管理的政府非税收入    万元；其他收入    万元。支出预算万元，收支平衡。其中基本支出万 元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出     万元，用于完成办公室房屋维修、国有企业职工维稳以及国有企业职工信息及困难职工慰问打印费等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务  万元，占 45%,社会保障和就业支出万元，占49%,住房保障支出万元，占.

策划书的资金预算 第12篇

一、策划前言

唱歌是表达情感的极佳方式，让我们的歌声唱响青春，唱响每一颗心。我们商协人满腔热情，决心用最质朴最真诚的方式去歌唱。比赛也为同学们提供了一个表演的舞台，让他们尽情讴歌，尽情欢畅，唱出我们青年人的热情与朝气，唱出我们商协人的风采，唱出学校蒸蒸日上的赞歌。

为了全面提高协会会员的综合素质，体现社团丰富多彩的文化内涵;为了展现新一代大学生蓬勃向上的精神风貌;为了营造清新文明的校园文化氛围。因此策划“商协k歌校园行”活动。

二、策划总纲

(一)活动主题：商协k歌校园行

(二)活动宗旨：深化素质教育，繁荣校园文化

(三)活动时间：12月21号(18：00—21：00)

(四)活动地点：老干中心

(五)主办单位：商务协会

(六)活动对象：全院学生

三、策划意义

1、为学生提供一个展现自己才艺的舞台，秀出自己完美的人生

2、体现电院学生的全面素质的发展，展现学生音乐方面的青春活力

3、k歌赛面向其他社团和学生会部门，促进团队发展

4、相互合作，相互学习，达到资源共享，共同进步

5、促进彼此间的了解，拉近心与心的距离

6、让快乐感伴随着我们难忘的成长岁月，让我们的心轻舞飞扬

7、促进商协内部成员的交流，锻炼商协成员的团队协作精神

歌唱比赛活动预算策划书

策划书的资金预算 第13篇

财务预算报告怎么写？今天给大家带来了xxx年财务预算报告范文大全，有需要的小伙伴一起来参考一下吧，相信能给大家带来帮助。

财务预算报告范文（一）：根据《xx章程》规定，我们编制了《xx公司20xx年度财务预算》，具体报告如下：一、xxx年度经营计划安排1、铁钢材产量xxx年铁、钢产量较xxx年有所降低，钢材产量比xxx年有较大增长。具体安排是：钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨；生铁416万吨。2、双高及拳头产品产量xxx年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的_精品棒_、_精品线_所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨，同比增加34、6万吨，增长16、06%；双高产品比率55、9%，同比提高3、7个百分点。其中拳头产品安排184

万吨，同比增加46、5万吨，增长33、82%；拳头产品占双高产品比率为73、6%，同比提高9、8个百分点。

3、主要技术经济指标xxx年透过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。具体安排是：高炉喷煤比计划125kg/t；目标145kg/t，同比提高28、4kg/t。高炉入炉焦比计划365kg/t；目标345kg/t，同比降低16kg/t。吨钢综合能耗计划710kg/t；目标705kg/t，同比降低6、2kg/t。转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t；目标1091kg/t，同比降低0、6kg/t。钢材综合成材率计划97、1%；目标97、2%，同比降低0、67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。二、xxx年度财务指标预算安排1、主营业务收入主营业务收入229亿元，同比增加19、4亿元，增长9、26%。2、可比成本降低率2%。

三、xxx年度资金流量预算安排资金流量预算收入313、711亿元，其中：营业收入285、501亿元；项目资金结转14、1亿元；贷款14、11亿元。资金流量预算支出313、711亿元，其中：生产经营性支出267、451亿元，项目资金支出32、82亿元，支付股利6、9313亿元，其他支出3、234亿元，预留资金3、2747亿元。四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主要生产技术经济指标具体安排，项目资金支出预算安排（详见附表）。以上预算报告，提请董事会审议。财务预算报告范文（二）：一、财务预算执行状况20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售状况差，成本费用居高，全年企业预算执行状况出现不良的结果。年企业收支总体状况

20xx，我企业收入完成万元，比上年减少约265万元，负增长，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长；非税收入18896万元，增长；营业税405451万元，完成预算的；房产税82444万元，完成预算的。20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的％；主要支出科目完成状况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的；

以上相抵，实现_收支不平衡、亏损巨大_。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的；管理费用支出606万元，完成预算的％；财务费用支出45万元，完成预算的％。

以上数字急需决算，期望下一年会有所改善。年财务收支特点⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来必须的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。⑵人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。年管理工作

⑴努力增收节支，确保财务收支平衡：首先要大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行状况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。其次要硬化预算约束，节约财务资金。

⑵生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。

20xx年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐，财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。

二、存在的问题和推荐1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。个性是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，推荐各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，用心回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，

调动回收人员用心性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。

2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。推荐各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。

3．各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期盼摊费用高达110万元。推荐各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业

xxx公司财务部年月日财务预算报告范文（三）：一、预算编制基础概括说明确定本年度预算目标的依据，包括：（一）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。（二）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。（三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等状况。

二、预算编制目标概括说明本年度预算的收入、利润目标。三、预算编制状况（一）财务收支预算财务收支预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营状况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下资料：1、收入预算结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等状况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动状况和收入、成本等变动状况，以及指标变动对企业效益的影响程度等。2、成本费用预算预算年度各项成本费用状况，包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动状况。成本费用占营业收入比重变动状况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。其中预算年度企业人工成本状况，具体包括：预算年度内企业人工成本支出1

状况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动状况、职工数量变化等状况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。

3、投资收益预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动状况。4、营业外收支预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动状况。（二）投资预算。1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等状况，对于资金来源与资金保障状况应重点说明。2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资状况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等状况；说明预算年度拟清理的长期股权投资，以及拟采取的清理手段和措施。3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等状况。（三）筹资预算。

说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等状况，分析未来偿债潜力和风险。

（四）资金预算。预算年度内资产负债及现金流量状况，重点说明经营性现金流量变化状况，说明企业为保障资金安全所采取的具体应对措施。如加强应收款项回收管理、提高库存流动性、跟踪高负债子企业和亏损企业、加强重大工程项目资金管控等。三、实现预算目标的措施预算年度为了实现预算目标拟采取的措施，如增收节支、成本管控、过程控制等的措施。四、预算年度重大事项说明（一）预算年度内拟出售固定资产、债务重组等重大营业外收支项目的原因、金额、对象、方式等状况。（二）说明企业预算年度内担保、抵押等或有事项的规模控制状况，并说明对逾期担保等或有事项拟采取的清理措施。（三）详细说明企业预算年度内对外捐赠支出项目、支出规模、支出方案等预算安排状况。（四）其他需要说明的状况。财务预算报告范文（四）：

公司在xxx年将努力持续整体盈利潜力的平稳增长，透过有效的风险及成本控制，使成本居于合理水平，最终实现净利润增长快于规模增长，单位资产盈利潜力稳中有升。

一是xxx年公司营业收入计划较xxx年增长约14%;二是进一步加大对自主性成本开支的控制力度和结构调整力度，将成本收入比严格控制在战略规划目标、即不超过32%的水平之内;三是经济效益指标方面，净利润增幅到达13%以上，资产利润率较xxx年实际水平持续稳定，资本利润率力争持续在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%;四是风险成本控制指标方面，资本充足率到达不低于的水平，不良贷款率控制在1%以下，拨备覆盖率持续在不低于200%的水平，案件风险率控制在不超过万分之一的水平。根据公司xxx年财务预算报告，xxx年净利润增长大于13%，每股净利润大于元。按目前的市价-xxx年分红额，xxx年市盈率小于倍.净资产每股不低于元。当银行业未来业绩被市场普遍看空的背景下，xx银行管理层提出xxx年的经营目标为：净利润增幅到达13%以上，资产利润率较xxx年实际水平持续稳定，资本利润率力争持续在20%

左右，国有资本保值增值率预计不低于110%。实在难能可贵。这反映了xx银行管理层对公司未来的发展充满信心。

财务预算报告范文（五）：****小学****年度经费预算报告一、收入预算我校预计***学年总收入**万元，其中财政拨款**万元，事业收入(公用经费及学前班收费)***万元，上学年结余*****元，实际可使用经费***二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：（一）、工资福利支出***其中：基本工资***津贴补助***（二）、对个人和家庭的补助***其中：退休工资***其他对个人和家庭的补助支出（民办离岗和遗属抚养费）***（三）、商品和服务支出**。其中：办公费***万元、水电费***万元，邮电费***万元，差旅费***万元，交通费***万元，维修费（校园建设维修）***万元，会议费***万元，培训费（听课学习）***万元，其他各类公务费支出***万元。（四）、设备购置费（办公椅学生桌椅等）***万元。

以上总预算支出约**万元。要实现以上的预算目标，在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过，并做好会议记录存档。校园建设及维修要严格执行先预算rarr;核查后审批rarr;签订合同rarr;验收结算的步骤，坚决压缩不合理的开支，执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人（即会计）、审批人（即校长），一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。*****小学****年*月**日财务预算报告范文（六）：一、收入预算我校预计本学年收入（学前班收费）120__元，连同财政拨款25125元，实际可使用经费共37125元。二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：（一）、办公支出11800元。

其中：教学办公费8000元，水电费1000元，差旅费20__元，维修费800元。

（二）、活动费支出20__元。“六﹒一”节活动费1000元，其他活动费1000元。（三）、劳务支出7400元。其中：运费2400元，清理灰池和厕所小工费20__元，临时代课费3000元。（四）、设备购置费（购置教室内黑板等）4000元。（五）、食堂专用材料费11700元。食堂内洗涤用品700元，工勤人员服装费1000元，燃油费10000元。以上总预算支出约36900元。为实现以上的预算目标，我校在资金运用过程中必须会坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工会议后讨论透过，并做好会议记录存档。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人（即校长），一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

xx小学财务预算报告范文（七）：一、我县预算执行分析工作的主要做法我县预算执行分析就是对预算执行过程中或之后财政收支活动全过程采取基本比较法进行分析，具体做法：(一)搜集基础数据信息资料。由于数据资料是预算执行分析的基础，我们每月对财税库联网系统中各种数据信息按不同分类口径提取外，与国、地税、人行、统计、房管等部门联系，取得基础信息资料，为分析做好准备。(二)对数据加工。对财政总收入、公共财政预算收入及明细项目、国地税等征管部门完成收入等基础数据指标，按完成状况、与上期同口径、与年初目标任务进行计算比较;对支出按功能分类科目与上期同期、占调整预算数比较，为定性分析做定量准备。(三)撰写分析报告。目前，预算执行分析采取的主要形式有两种：一种是定期分析，包括一般预算收支执行分析(每月)，即对财政收支及其构成明细完成状况、同口径同比进行简要分析;定期全面综合分析(每季、半年和全年)，对收支预算执行状况、主要特点及增减主要因素、存在的主要问题以及下一步的工作措施进行分析。另一种是专题分析，比例说xxx年围绕县委、县政府的税源经济工作重点，对全县工业五大产

业税收收入完成状况的分析、三产服务业税收收入完成状况的分析、全县各镇区的和重点企业宝胜集团收入完成状况的点评，为领导的工作决策带给有益的参考。

二、预算执行分析工作中存在的难点、不足和原因由于在预算执行分析中存在信息搜集耗时、基础工作不强、调研不够等主客观因素，在必须程度上影响了执行分析工作的质量。具体表此刻以下几个方面：(一)基础信息不全。在预算执行定期分析中，除了对预算收支已完成状况及原因分析外，还要对当年收入全面完成状况进行预测，由于对税收税源信息无法提前掌握，需依靠于国、地税部门的带给，给收入预测的及时性带来必须的影响。再比如对我县财政收入影响较大的房地产业，涉及商品房开发许可、批准施工许可、商品房预(销)售许可、成交、实现销售面积等等的信息，需与房管部门反复联系，还有每月对税收通用户的税收界定，同样也对执行分析及时性产生影响。(二)分析的广度、深度不够。在预算执行过程中，贯彻国家方针、政策、重大经济措施状况及其对预算收支的影响，比如营改增、出口退税对我县收入(包括国、地税各自收入)的影响，新增因素对支出执行的影响，以及省财政管理体制调整对我县收支、县镇财政体制调整对县、镇级各自的收支的影响等等，如何再深层次、站在更高的高度上进行分析，受制于分析

人员对国家宏观经济政策、税收政策、财政管理体制的搜集、掌握的程度和个人的综合素质，再之执行分析强调时效性，分析的资料往往不够深、广，难以探讨深层次问题。再次，分析各镇区一次性税收因素对其财政收入质量的影响度，由于指标考核因素，单凭从财税库联网系统难以取得，要从镇区获得准确数据难度更大。

(三)分析重收入、轻支出。由于我县财政目前还是保工资、保运转、保民调研生的吃饭财政，财政以收定支，往往侧重于如何挖掘、培植税源，强化收入组织，分析收入完成状况及其影响因素，进行收入预测;支出预算执行状况分析环节薄弱，一是支出统计与预算编制口径不一致，难以比较，我县编制的部门预算其实质还是综合预算，预算内资金和非税资金共同使用，我们向上报送的月报(全省统一)只统计一般预算内资金和基金支出，其他未缴库的非税资金的使用未在统计范围，难以全面反映预算的执行状况。预算编制时，部门支出分为基本和项目支出，但执行统计没有这一统计口径，难以透过预算执行状况检验编制质量。二是支出进度分析难度较大，为到达按上级财政部门加快支出进度要求，许多科室的专项资金存在“以拨代支”现象，再加之上级财政部门许多指标往往在最后一季度甚至12月才下达，项目资金受工程进度影响，这些都对执行分析带来必须难度。

(四)调研力度不够。开展调研是掌握

关政策，全市及周边地区的收支预算执行状况，进行归纳整理，为做好深层次微观多角度的收支分析作基础准备。完善财税库联网信息系统，尤其是税源数据和应征数据的补充，透过收入征缴率的分析，有利于发现征管的漏洞和薄弱环节，进一步提高征管质量和效率。加大对镇区预算执行分析的考核力度，准确摸清全县各镇区一次性税源状况，为真实分析反映各镇区收入的实际状况带给参考。

(三)加强支出预算管理，提高支出统计分析质量。在加强收入预算执行分析的同时，注重加强对支出预算执行的分析，一是统一支出统计与预算编制口径，将纳入年初部门预算的当年非税收入全部缴库，支出全部纳入国库集中支付，确保支出月报全面反映支出预算的执行状况;二是逐步减少专项资金的“以拨代支”现象，上级财政部门要及时下达支出指标，便于准确及时反映支出进度的真实状况，提高支出执行分析的质量。

(四)加强调研和学习。紧紧围绕全县税源经济的中心工作，制定切实可行的调研计划，到基层、到重点企业及我县的三大重点经济版块开展调研工作，掌握税源经济的

进征管质量和效率的提高。加强分析人员的学习培训，提高综合素质，拓宽分析思路、完善分析方法，逐步提高我县预算执行分析质量和水平。

财务预算报告范文（八）：一、校园基本状况简介：我校现有在职教职工18人，教职工编制数，28人，现有专任教师18人，该校共有6个教学班，在校学生334人，其。校园寄宿生300人，贫困生334人。校园占地面积18000平方米；校舍建筑总面积为4700平方米，其中教学及辅助用房1122平方米、行政办公用房145平方米、生活服务用房1083平方米；校园现有办公用电话1部；图书11300册，教学仪器设备总价值180000元，课桌凳300套。二、经费预算领导小组名单组长：xx副组长：xx成员：xx三、收入预算我校预计xxx学年总收入元，其中(公用经费为：334人X700元／人=233800元)。四、支出预算

根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：（一）、工资福利支出元其中：基本工资455196元、津贴补助93180元、绩效工资423216元，工伤保险缴费4320元、社会保障缴费54828元。（二）、对个人和家庭的补助584944元其中：助学金1000元X334人=334000元、营养午餐费600元X334人=20__00元、，奖励金住房公积金4182元X12月=50184元。（独生子女费）360元（三）、商品和服务支出616300元。其中：办公费190400元、水费7300元，电费19600元、邮电费元，差旅费元，维修（护）费104000元，会120__议费20__元，劳务费80000元、培训费（教师外出培训学习）元，其他商品服务支出支出120__0元。（四）、设备购置费（元）1.教师周转房水电安装大约元；2.学生公寓下水道及化粪池维修大约元；3.多媒体设备重新购置大约元；4.教室黑板更换10张，大约元；

5.学生课桌椅100套，大约元；6.音箱全套设备，大约20__0元；7.水池两个：大约8000元；8.打印复印一体机：18000元；9.教师周转房旁围墙加高（米*40米），大约4000元；10.学生食堂二楼补漏：大约4000元；11.实验楼瓷砖脱落：大约3000元（五）辅助正常教学相关费（20__0元）1.关爱留守儿童相关费用（4000元）。2.校园安全设施相关费用（6000元）。教育宣传及实施（5200元）。4.控辍保学相关费用（4800元）。以上总预算支出约2980928元。要实现以上的预算目标，在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过，并做好会议记录存档。校园建设及维修要严格执行先预算rarr;核查后审批rarr;签订合同rarr;验收结算的步骤，坚决压缩不合理的开支，执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人（即会计）、审批人（即校长），一切帐目都要有帐可

查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

xx中学xxx年1月8日财务预算报告范文（九）：XXX中心小学20__年度经费预算报告自实施农村义务教育经费保障机制改革以来，我校高度重视，透过分析校园经济状况，完善财务制度，缓解校园经费困难，为实施素质教育铺平了道路。经过一年多的运行，现将20__年校园在经费保障、资金管理以及存在的问题，汇报如下：一、指导思想以县教育局《20__年教育工作要点》和我校《校园工作计划》为指导，认真落实县教育工作会议精神，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好校园硬件建设，提升服务育人意识。突出建立节约型校园，开源节流，勤俭办学。严格收费及财务管理，科学理财，努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶带给后勤保障。二、具体工作1、加大建设节约型校园力度，加强校园财产管理。

2、增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先，压缩电费开支，由原先的每位教师补助十元，改为每位教师补助二十度电，超出部分按市场电价交纳。加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育，校园办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的状况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关掉各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，实行对口接待，严限就餐陪同人数。严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续加强对校园物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节的监督力度，建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，职责到人，做到物尽其用。对校园财产尽量发挥效用，确保校园财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续实行打字、胶印领导签字制度，明显降低印刷费用支出。继续采取有效措施，引导师生增强节约意识

，培养良好的节约习惯，推进节约型校园建设。切实降低校园运转成本，提高资源利用率。

3、合理编制资金预算，规范安排经费使用。按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩校园日常开支，合理安排资金使用计划。年初，先由总务处根据上年开支状况制定经费预算报告，再由教代会讨论、决策，以增强校园财务管理的透明度。本年预算，商品和服务支出计5万元，基本维修建设支出3万元，人员支出4万元。4、本学年的重点工作。首先，校园的教学楼楼顶漏水，线路老化，为保障教育教学的正常开展，经校委会研究透过，今年要维修教学楼并对老化线路进行改造，维修费用预计万元。其次，双休、节假日安全护校值班。自今年春季全省教育工作会议后，规范办学行为，杜绝节假日、双休日补课状况。经校委会研究双休日、节假日均有校委会成员带领值班。一年按九个月上课时间、三个月假期计算，每人每一天按10元、计算，安全值班费达7000元；再加上班主任费8000元；人员支出预计万元。再次，教育教学设备、技术装备更新，随着教育工作示范镇复评、规范化校园建立标准的提高与农村远程教育工程的实

施，校园现有教学设备、配置已远达不到标准。因此，我们在保证房屋维修与基本办公的前提下，挤出资金逐步配置实验器材、音像教材，购置部分微机，改善教师办公及学生学习条件。

我们要继续完善校园各种规章，加强财产管理，克服重“钱”轻“物”的思想，摸清家底，完善资产档案，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费，严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费职责书》，杜绝各种理由的收费项目。

在过去的20__年，我校经费基本满足了办公支出；在20__年，我们更觉资金紧张。我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方，全力做好校园工作，以安全做保障，以全面提高教育教学质量为目标，促进校园各方面工作又好又快地发展，为精心打造教育品牌作出更大的贡献。

财务预算报告范文（十）：一、收入预算我校预计本年度理解上级款24万元，上年度结余万元，实际可使用经费万元。二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：（一）日常办公及就餐费70000元。（二）取暖费支出120__元.（三）办公设备购置支出30000元。

（四）办公设备购置支出25000元.（五）水电费60000元。（六）校运会等活动万元。（七）其他杂用10000元以上总预算支出约24万元。要实现以上的预算目标，就要在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过，并做好会议记录存档。校园建设及维修要严格执行先预算rarr;核查后审批rarr;签订合同rarr;验收结算的步骤，坚决压缩不合理的开支，执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人（即会计）、审批人，一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。xx校园

策划书的资金预算 第14篇

20xx年经费预算报告

自实施农村义务教育经费保障机制改革以来，我校高度重视，透过分析校园经济状况，完善财务制度，缓解校园经费困难，为实施素质教育铺平了道路。经过一年多的运行，现将20xx年校园在经费保障、资金管理以及存在的问题，汇报如下：

一、指导思想

以县教育局《20xx年教育工作要点》和我校《校园工作计划》为指导，认真落实县教育工作会议精神，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好校园硬件建设，提升服务育人意识。突出建立节约型校园，开源节流，勤俭办学。严格收费及财务管理，科学理财，努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶带给后勤保障。

二、具体工作

1、加大建设节约型校园力度，加强校园财产管理。

1、增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的.良好氛围。首先，压缩电费开支，由原先的每位教师补助十元，改为每位教师补助二十度电，超出部分按市场电价交纳。加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育，校园办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的状况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关掉各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，实行对口接待，严限就餐陪同人数。严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续加强对校园物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节的监督力度，建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，职责到人，做到物尽其用。对校园财产尽量发挥效用，确保校园财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续实行打字、胶印领导签字制度，明显降低印刷费用支出。继续采取有效措施，引导师生增强节约意识

，培养良好的节约习惯，推进节约型校园建设。切实降低校园运转成本，提高资源利用率。

2、合理编制资金预算，规范安排经费使用。

按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩校园日常开支，合理安排资金使用计划。年初，先由总务处根据上年开支状况制定经费预算报告，再由教代会讨论、决策，以增强校园财务管理的透明

度。本年预算，商品和服务支出计万元，基本维修建设支出万元，人员支出万元。

3、本学年的重点工作。

首先，校园的大多数房屋始建于19xx年，此刻四排房屋已列入C、D级危房，由县教育局统一进行整修；但仍有B级危房72间。这些房屋都不同程度的出现漏雨、墙壁微倾、顶棚损坏等状况。在雨季到来之前，校园将对所有房屋进行安全普查，并对其中的隐患进行整修，保证全校师生的人身安全与正常的教育教学秩序。今年维修费用预计万元。

其次，双休、节假日以及晚自习安全护校值班。自今年春季全省教育工作会议后，规范办学行为，杜绝晚自习与节假日、双休日补课状况。经校委会研究双休日、节假日与晚自习均有校委会成员带领值班。一年按九个月上课时间、三个月假期计算，每人每一天按25元、晚自习每人8元计算，安全值班费达万元；再加上班主任费万元；人员支出预计万元。

再次，教育教学设备、技术装备更新，随着教育工作示范镇复评、市级规范化校园建立标准的提高与农村远程教育工程的实施，校园现有教学设备、配置已远达不到标准。因此，我们在保证房屋维修与基本办公的前提下，挤出资金逐步配置实验器材、音像教材，购置部分微机，改善教师办公及学生学习条件，争取暑假后每办公室配备一台微机，校园再上一套多媒体设备，基本满足教师、学生需要。

第四，加大教师培训力度。随着教育新形式的发展，在教师中也存在着几种矛盾：素质教育与新课程改革的需要与教师素质差异的矛盾，学科教师不配套，个性是地方课程、综合实践活动课不配套的问题，教师工作懈怠、倦怠问题等。因此，需要教师参加省市县的各种教学活动与培训，以及校本培训，让教师在培训中理解教育新理念的熏陶，经受教育改革的洗礼，从而提高对教师职业的认识，提高自身业务水平，提升课堂效益。透过部分教师的转变来带动全体教师，鞭策后进，来改变校园教学现状，到达教育最大化效益。

第五，改善学生伙房质量，改善学生生活质量。在有限资金的保证教学的基础上，加大伙房改造工程，提升饭菜质量，提高服务水平，保证安全卫生，杜绝病从口入。改善学生生活质量，使学生健康成长，保证学生正常的身体发育。

最后，在资金充足的状况下，做好校园环境及绿化美化等工作。整修校园西侧下水沟，使校园绿化美化面积逐步扩大，校园处处有生机与活力，到达一年四季有绿色，提升绿色校园与绿化先进单位的水平，充分利用校园环境对学生进行教育。

4、加强校园财务制度管理，坚决制止乱收费。

我们要继续完善校园各种规章，加强财产管理，克服重“钱”轻“物”的思想，摸清家底，完善资产档案，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费，严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费职责书》，杜绝各种理由的收费项目。

在过去的20xx年，我校经费基本满足了办公支出；在20xx年，我们更觉资金紧张。我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方，全力做好校园工作，以安全做保障，以全面提高教育教学质量为目标，促进校园各方面工作又好又快地发展，为精心打造教育品牌作出更大的贡献。

策划书的资金预算 第15篇

****小学****年度经费预算报告

一、收入预算

我校预计***学年总收入**万元，其中财政拨款**万元，事业收入(公用经费及学前班收费)***万元，上学年结余*****元，实际可使用经费***

二、支出预算

根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：

（一）、工资福利支出***

其中：基本工资***津贴补助***

（二）、对个人和家庭的补助***

其中：退休工资***其他对个人和家庭的补助支出（民办离岗和遗属抚养费）***

（三）、商品和服务支出**。

其中：办公费***万元、水电费***万元，邮电费***万元，差旅费***万元，交通费***万元，维修费（校园建设维修）***万元，会议费***万元，培训费（听课学习）***万元，其他各类公务费支出***万元。

（四）、设备购置费（办公椅学生桌椅等）***万元。

以上总预算支出约**万元。

要实现以上的预算目标，在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过，并做好会议记录存档。校园建设及

关于“最佳团日”活动的经费预算的报告

根据20xx年我院“最佳团日”活动安排，结合本专业实际状况，现我专业根据院团委的指示精神，策划并组织开展书画义卖活动，现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”（3项）计304元，活动前期准备经费（含“接待经费”300元、“场地布置经费”432元）计732元，“交通费用”186元，预算经费总计1222元。详细如下：

一、宣传海报印制经费60元

——每份3元，共需20份，张贴地点：宿舍楼，校园人流量大处。3、宣传页：100元

需求量1000张以上，单价元左右，保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放，及对外发放。4、请柬制作30元

主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会，社会名家前来需求量20张（封面），10元。内层:20元。共计30元

2、“宣传活动经费”。计有3项共计334元，1、宣传条幅印制费用144元

——3条横幅（按照每米6元计算），计有6米一幅，8米一幅，10米一幅，共计24米：144元；

二、活动前期准备经费。根据我院要求，并结合我专业实际，本着量力而行、量入为出，勤俭节约、花小钱办大事，确保务必，确保重点等工作原则，我们提出预算如下。

主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。

(一)场地布置经费（432元）

（二）、接待经费（300元）

三、交通费用（主要用于活动后期捐助）：186元。前往南里小学小学费用（6人）往计:(6+5)*6=66反计：（15+5）*6=120

共计186元

以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。

以上经费预算是否贴合实际，请予以审核拨付。

xx职业技术学院

级会计电算化文2班团支部

4月11日

策划书的资金预算 第16篇

保密办：

为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格按照国家_《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好****年度全面预算工作的通知》的文件要求，编制****年保密办费用预算，现将费用预算说明如下：

****年保密管理工作经费预算费用

1、保密日常办公经费：5000元(含日常的办公耗材、资料费等)

2、保密管理经费：

(1) 保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每年定期不定期组织教

育培训，合计费用10000元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料);

(2) 调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。

(3) 保密业务咨询费：0元。

(4)保密项目评审费：我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试，取得相关审批手续，上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元

(5)保密工作奖励经费：与公司各部门签订保密责任书，与公司涉密人员签订保密协议书，通过部门考核、讲评、打分情况，对成绩突出的部门给予奖励，全年费用合计8000元

(6)保密宣传费：知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式，需经费3000元。

保密办费用预算合计：55500元

专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。

策划书的资金预算 第17篇

经费预算报告怎么写

（最新版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!

并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如报告范文、工作总结、文秘知识、条据书信、行政公文、活动报告、党团范文、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!

Downloadtips:!

Inaddition,,,worksummary,,articleletters,,activityreports,,othersampleessays,!

正文内容

经费预算报告怎么写以下是本店铺为您带来的经费预算报告范文，仅供参考!

经费预算报告范文一：

市财政局领导：

为应对金融危机，按照济政办字[20XX年11月22日正式运作至今，在运行监控、项目推进、市场开拓、资金等要素保障和政策研究等方面做了大量工作，对保障工业经济平稳运行发挥了重要作用，得到了孙书记、张市长的充分肯定。

20XX年11月20XX年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施10个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加****年度财政经费预算，报告如下：

一、基本情况

全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生;医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积20XX年用于支出的实际收入，即医疗收入10万元加财政实际拨付经费万元，共计万元。

2、主要支出情况：经常性支出：全院人员工资(****年剑阁县部门预算方案)全年20XX年实际支出万元，存在缺口万元。

三、存在的问题

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、****年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约万元;四是因医院收入减少，财政投入不足，医院没有承担全年各类支出的经济能力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

综上所述，由于医院收入减少，财政投入不足等现状，现我院已无经济能力承担医院的正常运营，致部分工作无法正常开展，为了稳定医院人才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健康发展，特申请增加****年度财政经费预算32万元，望予批准!

策划书的资金预算 第18篇

一、房地产企业开发成本的构成

1.房地产企业经营对象是不动产，具有不可移动性。按照开发产品的类别可以划分为：土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本以及代建工程开发成本。

2.在房地产企业从事生产经营活动的过程中，按照成本支出的用途不同划分为：①土地征用及拆迁补偿费，包括土地征用费、耕地占用税、劳动力安置费及有关地上、地下附着物拆迁补偿的净支出、安置动迁用房支出等。②前期工程费，包括规划、设计、项目可行性研究、水文、地质、勘察、测绘、“三通一平”（通水、通电、通路、清理平整建设场地）等支出。③建筑安装工程费，指土地房屋开发项目在开发过程中按照建筑安装工程施工图施工所发生的各项建筑安装工程费和设备费。如果企业以出包的方式进行施工建设，建筑安装工程费就是房地产企业支付给承包单位的建筑安装工程费。如果以自营方式进行，建筑安装工程费则是房地产企业为某一项工程的开发所发生的直接人工、直接材料、机械使用费、其他直接费用和间接费用的总和。④基础设施建设费，包括开发小区内道路、供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、环卫、绿化等工程发生的支出。其中，小区内道路、供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明工程，通常称为“七通”。⑤公共配套设施费，指在开发小区内发生，可计入土地、房屋开发成本的不能进行有偿转让的公共配套设施费用。⑥开发间接费用，指企业所属直接组织管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳保费、周转房摊销等。⑦其他开发费用，包括企业为开发产品而发生的应计入开发产品成本的其他支出，例如开发经营过程中产生的不可避免的大量谈判、协调、筹划的劳务以及相应的法律事务的费用，为开发房地产借入的资金，在开发产品完工之前所发生的利息等借款费用等。

二、完善开发成本管理环节的控制措施

1.开发成本管理与控制的主要工作内容和目标。①项目立项阶段：做好工程成本测算，项目经济性评价，为公司决策提供信息。②项目计划阶段：根据经验估值配合设计部门选择性价比最好的产品，制定产品目标与发展计划。③设计阶段：在满足设计质量的前提下，限制钢筋含量、硅含量、节点设计等对工程造价影响大的内容;在满足建筑效果的前提下，控制装饰用料和建筑材料封样对工程造价的影响，确定合理的成本控制目标。④工程发包阶段：坚持“货比三家，合理低价中标”，加强总分包商管理工作，完善投标单位的资格预审、考察制度，本着公开、公平、公正的原则广泛吸收各类承包商，以实现充分的市场竞争，最终实现降低成本的目标。⑤施工阶段：贯彻、执行变更和签证的管理办法，减少不必要的变更、洽商的发生。按月动态反映项目成本。⑥竣工阶段：做好各有关方面因素的归集整理工作，为顺利进行竣工结算准备完善条件。

2.主要管理与控制措施。①项目开发成本控制的前期阶段。要有成本控制中心（以下简称：中心）参与拟定项目的前期考察。中心预结算组、招标采购组人员应了解当地主材价格、人工费等主要成本单价，将估算的数据结果提供至研发部。产品研发部作为编制可行性研究报告（或项目定位报告）、策划报告中项目利润测算（总项目预算）的依据。中心预结算组参与项目定位，就产品的单元、户型、面积、层高等从经济性角度发表意见。产品研发部编制的可行性研究报告、或项目定位报告、策划报告审批通过后，传递给中心及财务计划部。中心预结算组应充分了解项目产品定位等重要内容，根据可行性研究报告中项目总投资预算计算项目每平方米造价或每平方米投资额。以低于测算成本（或等于测算成本）的指标作为下阶段规划设计方案经济性指标限额，提供给产品研发部。项目可行性研究报告中总投资预算表中的各成本分项在研发部的指导下，由各责任部门根据经验以及项目情况进行预估，并注明编制依据，研发部汇总、审核。中心成本控制组以可行性研究报告中的总投资预算表为蓝本，起草编制《项目开发成本测算表》。对于项目规划设计单位的选择标准，除具备较高的技术性专业素质外，还应要求其具备能从项目的经济性出发，为甲方提供良好建议的能力。中心预结算组参与规划设计单位的选择全过程。中心预结算组参与规划设计方案、景观设计方案的评审，从经济性角度发表意见。判断规划设计方案、景观设计方案是否接近、符合预期开发成本或设计限额（每平方米造价或每平方米投资额）。最终确定的项目规划设计方案应是合规性、定位契合性、经济性三个方面相对最适宜的方案。项目设计的每一阶段，研发部都必须要求设计单位出具符合要求的《设计概算》、《项目估算》，提供给中心预结算组作为对图纸经济性评价的参考依据。中心招标采购组参与市场营销部或者产品研发部组织的售楼部、样板房等装修工程市场调研，与市场营销部协商达成装修设计限额，提供给产品研发部，作为装修设计招标的限额指标。项目规划设计方案、扩初设计确定后，根据《设计概算》及专家评审意见，对《开发成本测算表》中的建安成本、配套成本、间接开发成本等重新调整目标额。设计单位提供的《项目概算》中应明确施工图设计的限额指标（如钢筋、砼含量等）。同时，要避免采用品质超标的材料、设备。根据设计限额指标或者以往项目经验，中心预结算组编制《施工图设计阶段的成本控制建议》，作为《设计任务指导书》的一部分传递给研发部及中心成本控制组，作为施工图设计阶段造价控制的依据。在施工图图纸的预会审与交底会审中，依据图纸的限额设计指标，中心预结算组及外聘专家负责对图纸的经济性进行审核。主体施工图、分项工程图纸等完成后，中心成本控制组组织各责任部门重新对项目总预算进行修正，根据修正结果，修正、细化《开发成本测算表》中的对应指标，报总经理（办公会）审批。

②项目开发成本控制的中期阶段。各分项开发成本的编制起点为各责任主体申报的项目总预算中的对应分项预算数据，分项预算通过中心成本控制组与责任主体的沟通进行修正、补充达成一致，经过审批后，作为开发成本下达到责任主体执行，同时传递至评价人处。开发成本确定后，由中心成本控制组传递至各评价人，作为评价人开发成本执行、开发成本预警、开发成本执行情况分析的依据。成本控制中心负责编制《开发成本控制责任书》，与责任主体进行交底，达成一致后由各部门第一负责人签字确认，总经理签发执行，作为各责任部门成本控制考核目标。《开发成本控制责任书》应明确开发成本的控制内容、控制指标、责任部门等内容。对于《开发成本控制责任书》中的控制指标，应针对项目及成本分项的特点，分别采用总额上限指标（管理费用、前期费用）、相对额指标（销售费用、设计费用）或完成率指标（统一采购率）控制的方法，控制指标随项目编制。各评价人在年终时，按照《开发成本控制责任书》、《评价人动态成本控制表》对相关责任部门进行分析评价，汇总至中心成本控制组，编制《年度成本控制工作总结》。开发成本的预警：当评价人在审核责任部门的付款申请时，发现超出开发成本限额（或者合同金额）、费用当年预算额时，应暂停审核，通知责任部门立即查找原因，及时向公司总经理进行汇报，在取得总经理书面同意后，方能支付。当材料设备货款及工程款超出合同金额时，责任部门在办理付款手续时，同时提交书面情况说明，评价人审核无误后，办理付款手续。《动态开发成本执行情况表》由中心成本控制组根据收集的成本控制数据按月度填制《动态开发成本执行情况表》报送总经理及相关领导审阅。

③项目开发成本控制的后期阶段（分析总结阶段）。总项目工程（分期）竣工结算后，各责任主体分别对开发成本的执行情况进行总结，报至中心成本控制组。中心成本控制组在各部门发表自我总结的基础上，发表评价意见，并形成项目开发成本分析报告上报公司管理层。中心成本控制组根据项目各项考核指标的执行情况，按照《开发成本责任书》对责任部门进行考评。研发部根据设计合同，统计因设计质量产生的设计变更费用，按照合同约定，对设计院进行合同清算。项目结束后，研发部根据项目实际利润率与项目可行性研究报告（或项目定位报告）中的总投资预算进行对比，分析偏差原因报总经理。工程竣工后，中心预结算组根据单体结算结果对比预算进行分析，总结预结算差距原因，报中心主管领导。同时，中心预结算组还应分析总项目（分期）的主要材料用量，为相似工程的限额设计提供经验数据，分析结果与成本控制组共享。中心成本控制组负责计算出成本降低率、分部、分项工程单位成本、建筑面积单位成本、可售面积单位成本及总设计变更费用增加比例、总现场签证费用增加比例等指标，为后续工程的成本控制分析提供参考依据。指标与预结算组共享。

策划书的资金预算 第19篇

Financialbudgetplan

汇报人：JinTaiCollege

财务预算方案2篇

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘

Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】

1、篇章1：财务预算报告模板2、篇章2：财务预算方案篇章1:财务预算报告模板一、预算编制基础概括说明确定本年度预算目标的依据，包括：（一）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。（二）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。

（三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。

二、预算编制目标概括说明本年度预算的收入、利润目标。三、预算编制情况（一）财务收支预算财务收支预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容：1、收入预算结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况，以及指标变动对企业效益的影响程度等。2、成本费用预算

预算年度各项成本费用情况，包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。

其中预算年度企业人工成本情况，具体包括：预算年度内企业人工成本支出

情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。

3、投资收益预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。4、营业外收支预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。（二）投资预算。1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。

2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况;

说明预算年度拟清理的长期股权投资，以及拟采取的清理手段和措施。

3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的'资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。

（三）筹资预算。说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等情况，分析未来偿债能力和风险。（四）资金预算。预算年度内资产负债及现金流量情况，重点说明经营性现金流量变化情况，说明企业为保障资金安全所采取的具体应对措施。如加强应收款项回收管理、提高库存流动性、跟踪高负债子企业和亏损企业、加强重大工程项目资金管控等。三、实现预算目标的措施

预算年度为了实现预算目标拟采取的措施，如增收节支、成本管控、过程控制等的措施。

四、预算年度重大事项说明（一）预算年度内拟出售固定资产、债务重组等重大营业外收支项目的原因、金额、对象、方式等情况。（二）说明企业预算年度内担保、抵押等或有事项的规模控制情况，并说明对逾期担保等或有事项拟采取的清理措施。（三）详细说明企业预算年度内对外捐赠支出项目、支出规模、支出方案等预算安排情况。（四）其他需要说明的情况。篇章2:财务预算方案【按住Ctrl键点此返回目录】20XX年，国家房地产宏观调控向纵深发展，公司三大主业项目全面开工建设，面临一定的资金压力;在限购、限价、限贷的市场环境下，存量房产销售在一定程度上受到影响。公司经营发展仍面临着诸多的难关和挑战。本预算方案是通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况及投资环境等外部环境的分析研究，参考公司近两年来的经营业绩及目前的经营能力，结合20XX年度投资计划、

经营计划以及其他有关资料，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

一、预算编制的前提条件1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化;2、按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率;3、市场状况无重大变化;4、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。二、主要预算指标分析说明1、营业收入：预计20XX年度营业收入较上年同期减少。2、主营业务成本：预计20XX年度营业成本较上年同期减少。3、营业税金及附加：预计20XX年度营业税金及附加较上年同期增加。

4、期间费用①销售费用。预计20XX年度销售费用较上年同期增加。②管理费用。预计20XX年度管理费用较上年同期增加。③财务费用。预计20XX年度财务费用较上年同期减少。5、投资收益。预计20XX年投资收益较上年同期增长14100%。6、利润总额。预计20XX年公司利润总额较上年同期减少。三、资产负债和权益预算情况说明预计截至20XX年12月31日。总资产比年初增加;总负债比年初增加;所有者权益比年初增长;资产负债率比年初上升个百分点。四、投资、借款预算情况说明深房集团20XX年投资预算计划涵盖3个房地产开发投资项目，主要包括龙岗深房尚林花园（北区）、光明深房传麒山

策划书的资金预算 第20篇

【摘要】资金的预算管理是资金管理的核心内容。

如何科学地使用资金，发挥资金的最大效益，是摆在广大财务人员面前的首要课题。本文从科学的资金预算管理方法出发，探讨如何加强资金的预算管理，提高企业经济效益。

【关键词】企业；资金；预算；管理资金运动是企业的“血液循环”系统，“血液循环”是否畅通，无疑是关系企业“生命”的问题。因此资金管理具有举足轻重的作用。

而资金预算管理更是重中之重，只有抓住资金预算管理这个中心，采取行之有效的管理和控制措施，疏通资金流转环节，才能提高企业经济效益。一、资金预算管理的现状（一）资金预算管理的基本方针资金预算管理是由资金预算编制、预算调整及执行跟踪管理、监督考核等三部分组成：1。

资金预算分为年度预算及月度执行预算，编制采用“以收定支，与成本、费用匹配”的原则，遵守收付实现制并采用直接法编制，同时采用间接法编制以相互验证。以最优的资金成本制定资金使用方案，综合平衡和编制单位的资金总预算。

年度预算侧重于全年资金的平衡与预算，月度执行预算主要用于月度的资金调度与控制。2。

预算调整及执行跟踪管理。即在资金预算执行过程中，当遇到前提条件发生变化时，如业务量增加、业务划转以及出现新的业务时，需要对资金预算进行调整或追加。

由预算责任部门提出申请，资金管理部门提出调整意见，实行逐项申报、审批制度。预算必须是最新调整过的预算，以统一口径，做到及时跟踪经营情况的变化。

资金流量执行的跟踪管理是在月度执行预算交给资金管理部门后对各部门用款进行监控的重要步骤。3。

对资金预算管理的监督考核是根据各部门现金流量使用的特点，以预算为基准建立指标考核体系，由资金管理部门根据各部门执行预算的实绩，按月、季、半年及年度进行分析与考核，对预算编制部门考核预算精度，对预算执行部门考核完成情况。（二）资金预算管理的实际运行为牢固树立资金预算管理意识，根据各部门年度资金预算，分别将现金流量预算细化到每季、每月、每旬、每周，使预算在不断的变化中与实际接近一致，提高预算的可信度和可操作性。

要求各部门上报资金计划（按季、月、旬、周），据此对各部门的日常现金流量进行统筹安排、动态控制，并对执行情况进行跟踪分析，及时反馈。（三）实际运行中存在的问题目前的实际工作中，缺乏资金管理意识，虽然对资金的重要性都认同，但是，仍然缺少资金时间价值观念和现金流量观，缺乏详细的资金使用计划和财务分析方法，在资金的使用和分配上缺少科学性，资金使用随意性较大，不能对资金使用的事前、事中、事后进行控制，致使现金预算误差率较大。

按照资金“年预算，月平衡，周调度，日安排”的要求，如何以全面预算管理为基础，采取行之有效的管理和控制措施，疏通资金流转环节，使财会人员从资金运用项目的单纯“把关”审定变为直接参与，变事后“监督”为立项决策，增强预见性，减少盲目性，加强资金的预算管理，提高企业经济效益是我们面临的重大课题。二、资金预算管理的问题分析对以往的资金预算管理工作进行分析，不难发现，应重点解决以下问题：第一，核实资金需要量，降低资金占有率；第二，为资金筹措的数量和动态控制提供依据；第三，加强资金管理的责任制。

本着对这三个问题的考虑，笔者认为应该将核定资金需要量和现金预算有机结合起来。为此，应正确认识核定资金需要量和现金预算的不同功能，并创造条件实现二者的结合。

（一）核定资金需要量和现金预算的比较与分析1。预算的基本作用不同。

我国在长期的企业管理实践中实行的核定资金需要量（过去称为“核定流动资金定额”）是通过测算企业流动资金占用总额来计算企业某一项流动资金定额的。企业为了强化自身的资金预算管理必须主动积极地实施资金需要量的核定。

在资金的预算管理问题上，对传统核定资金需要量方法应该继续加以巩固、提高。现金预算的作用表现在：首先，可以揭示出现金过剩或现金短缺的时期，使财务管理部门能够将暂时过剩的现金转入投资或在显露短缺时期到来之前安排筹资。

其次，可以预测未来时期企业对到期债务的直接偿付能力。再次，可以区分可延期支出和不可延期支出。

最后，可以对其它财务计划提出建议。通过编制现金预算可以有效地预计未来的现金流量，从容地筹集资金，是现金收支动态管理的一种有效方法。

2。预算的直接目的不同。

核定资金需要量是指确定为完成计划期的生产经营任务所必需的资金需要量，它包括目前已经有的占用量和需要增加或减少的占用量的确定，其直接目的是揭示目前占用量与必要占用量之间的差异，为筹集资金提供依据，而现金预算是指确定计划期生产经营任务所带来的现金收入量和现金支出量，其目的在更大的程度上表现为平衡各期现金收支，量力而行。3。

资金的时间不同。现金预算是强化现金收支管理的一个十分强烈的动态管理概念，是一个“发生额”概念，任何实际的现金收支脱离预算在时间上的差异都将会给现金管理造成极大的困难；而资金需要量的核定则基本上是确定一。

公司让写一份企业年度资金预算方案,该怎么写？

您好！企业年度资金预算方案的编制，要与本企业年度管理目标和年度生产计划结合。

财务每月工作计划

跟我的情况差不多，我们公司的老板也要求写工作计划和工作总结，这些跟绩效工资挂钩。

不过我的工资本来就很低，而且也没的绩效工资。说是转正之后就有绩效，还不知道什么时候能转正，据我看到的，有个同事做了快半年才转正。

这些都是题外话了。关于写计划和总结，你们公司的账务真的很少吗？只有月底几张单子？我们公司财务的事情很多，就像打杂的，而且帐也很多要做，不仅是身体累，有时外出办事，而且精神上的压力也很大，时常要听老板的教训和牢骚，总之是心力交瘁。

你可以写详细点：整理票据处理会计凭证会计报表的制作凭证的装订、整理、归档登记相关台帐报税银行调节表核对账务配合出纳的相关工作协助其他部门的工作。我的经验总结就是事无巨细的都写出来，实际上差不多都是废话，其实老板也知道财务平时都做写什么，非要写这些东西，就是没事找事，就让他变态去吧。

策划书的资金预算 第21篇

1、根据国家对医院实行“金额管理，差额补助超支不补，结余留用”的预算管理原则，医院各项收支都纳入预算管理范围内。

2、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务结合本院情况，本着开源节流增收节支、略有结余的原则进行编制。不得编制赤字预算。

3、收入预算应根据上年度实际收入水平，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。

4、支出预算应根据上年度实际支出水平，以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要量入为出，处理好需要与可能两者间关系。

5、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、大型设备购置以及清欠基金等其他专项补助，按照上级部门下达的预算指标编制，做到专款专用。

6、使用分配的各项资金收支预算，应根据收支结余和有关规定提取金额编制。

7、各项预算报表经院长办公会审定后严格管理。

策划书的资金预算 第22篇

XX学院“冠军杯”

篮球比赛

XXXXX大学XX学院“冠军杯”

篮球比赛策划书

一、活动目的：为了给大四学长们在毕业前留下一个美好的大学回

忆，丰富我院学生课余生活，同时增进同学之间得友谊，促进班级、年级之间的交流，提高我院学生的篮球整体水平。也同时为下学期“科大杯”篮球赛做准备。

二、主办单位：共青团XXXX大学XXXX学院委员会

三、承办单位：XXXX大学XXXX院学生会体育部

四、活动内容：男子：“冠军杯”篮球赛

“三分球”大赛

五、活动时间：

小组赛5月10日----5月17日中午12：30

“冠军杯”八强赛、总决赛待定

“三分球”预赛于冠军杯赛半决赛之后举行，决赛在冠军杯赛决赛中场举行。

六、比赛场地：XXXXXX大学室外篮球场

七、参赛方式：

“冠军杯”----各年级一个专业一个队（即材化，材物，玻璃，陶瓷），也可以一个班一个队。每队限报十二人。

各专业须报1~2名具备相关知识的裁判

“三分球”----每队一名代表球员，参加三分球大赛

八、比赛规则：

“冠军杯”

㈠ 比赛方法

1、比赛采取积分制。

2、赛前，各代表队参加抽签分组，采取梯次抽签方式，分为AB

CD四组，各年级迎新赛冠军为种子队，分别为A1 B1 C1 D1每组每年级各一只队伍参加。

3、小组内循环比赛，累计积分前两名的伍队伍晋级八强赛。

4、8强的8支队伍进行淘汰赛，对阵形式为A1对B2，B1对A2，C1对D2，D1对C2。最后决出4支球队，再进行淘汰赛，其中2支获胜队进行一、二名决赛，2支失败方队伍进入三、四名决赛。

㈡比赛规则：

A、队员安排：

1、每个班报一个不超过12人的注册名单，比赛开始后，注册名单不能进行补充或更改。未经报名注册的球员，不得出场比赛。

2、球队如有未经报名注册或不符规定的球员出赛时，一经发现或经检举属实者，即当场比赛成绩判负，对方队伍获得净胜分30分。

B、成绩认定：

1、小组循环赛：胜一场积2分，负一场积1分，弃权积0分。

2、小组循环赛积分相同情况的判决：

（1）以全部比赛的净胜分为标准，多者名次在前。

（2）如净胜分相同，以队与队间的胜负关系决定，若还无法分出胜负就按照净胜分分出出现的球队。

C、服装要求：

1、每队每场比赛尽量着统一的正规篮球比赛服。

2、上衣前胸、后背印有号码且号码颜色为单色，并与上衣颜色有明显区分。

㈢除以下特殊规则外，比赛均按照最新国际篮球竞赛规则执行。

1、时间：循环、八强赛采用男子2*20分钟的比赛模式，半场的休息时间为10分钟。四强赛采用男子4*12分钟得比赛模式，中间休息时间为10分钟。

2、计时：罚球、换人、场外暂停停表，在第四节最后5分钟停表。其他均不停表。（裁判要求停表的情况除外）

3、球权：本次比赛仅第一节跳球。在比赛过程中是采取球权轮替制。

4、加时赛：4节比赛结束后若仍未分胜负，进入一次或多次的五分钟延长赛，接续第四节进攻的篮框，中间有两分钟休息时间。

5、暂停：每队每节总共可以请求两次暂停，每一延长赛可以请求一次暂停。暂停申请人为队长。

6、违例：使用24秒进攻、8秒过半场场和3秒区规则。

7、换人：当球呈死球状态时，双方皆可请求换人。欲换上场的选手必须先通知纪录台，至纪录台前或两侧，到下一个死球或暂

停方可依从裁判的手势上场进行换人。第四节最后二分钟及延长赛最后二分钟在球中篮后，除非裁判停止比赛或非得分队请求球员替补，得分队不得请求球员替补。

8、犯规：球员犯规满5次必须离场，该队换上一名替补球员上场。全队每节满四次犯规进入加罚状态。

男子三分球

比赛方法：

男子在三分线上5个固定区域投篮，每个点五颗球，前四个球算一分，最后一球二分。

比赛规则：

九、工作人员安排

1、小组赛每场设一名裁判，半决赛和总决赛每场设两名裁判。

2、每场比赛均设一名记录人员、一名计时人员、两名记分人员

（记分员由参赛双方各派一名）

十、奖项设置

本次比赛共设一、二、三等奖各一名，体育道德风尚奖一名，MVP一名。

三分球冠、亚、季军各一名。

奖品设置：

1、团体奖一等奖获篮球一个，团体前三名的队员可分获不同价值笔记本一个及团体奖状。

2、三分球冠、亚、季军可分获30元、20元、10元

奖品及获奖证书。

3、男子团体总决赛MVP将获精美礼品及获奖证书。

十一、有关要求和规定

1、各班参赛队伍应最迟在5月9日中午12点半前将参赛队员

报名表交至学生会体育部部长手中。

2、各班应组织本班学生前去观看加油，并自觉遵守和维护好

赛场秩序。

3、为了此次比赛的顺利进行经学生会研究决定，凡参赛班级

必须预交50元保证金，否则不得参赛，凡比赛过程中没有一下违规行为，我们将保证金全额退给给班班委。

（1）比赛中对裁判不断抱怨，经警告不予理睬着，扣除10

元保证金。

（2）比赛中有辱骂裁判的情况，保证金将全部扣除。

（3）比赛中与对方球员发生争吵的，两次以上扣除10元

（4）比赛中与对方球员发生打架的，保证金将全部扣除

（5）比赛中球员与观众发生发生任何的打架事件，保证金

全部扣除，情节严重的取消本班此次比赛的成绩。

5、比赛中有对比赛公平性产生质疑的或其他情况需要上诉的可

直接上诉于材料学院体育部。

十二、其他：如遇天气等原因致使比赛无法正常进行时，由工作人员

另行通知。

策划书的资金预算 第23篇

资金筹备方案怎样写

编者按：资金筹备是做好项目的资金筹措方案的重要环节。做好项目的资金筹备组工作，对于项目成功与否至关重要。如何让资金筹备组工作落到实处呢？笔者认为资金筹备组工作的重点应该放在如何有效地使用资金上，而不应该放在项目是否能顺利进行上。因为即使在项目完成后，资金筹备组人员仍然需要继续对项目进行持续的投入以保持企业的正常运营。xxxx年全国新开工建设的投资项目已经达到了xxxx个之多，这些投资项目从总体上看都有一个共同点就是有大量的资金投入到资金筹备组工作中去了。例如xxx房地产项目投资已经达到了xxxx万元的规模，虽然在一开始是作为企业自身进行融资为主。但是在实际操作过程中并不会被轻易满足企业正常的发展需要。而xx房地产项目投资虽然达到一定规模之后就不再需要过多的依靠企业自身进行融资来扩大投资规模了。这样一来就需要通过一个或两个以上融资方案来进行资金预算以及安排项目建设的各项内容、所需要承担的费用等等多方面来推动项目顺利进行下去了，从而使资金筹储组工作变得更加顺利高效而又具有可行性。

一、资金筹备的总体要求对于一个项目来说，资金对项目的成败起着至关重要的作用。因此对于资金筹备组人员来说，做好项目的资金筹备工作，其要求必须要明确并严格遵守以下四个原则：一是对项目可行性的分析必须要充分。要对项目进行准确客观的分析判断，对其资金筹备工作进行科学规划，以便在制定资金筹备方案时能够充分考虑到这些因素，避免出现资金筹备方案与项目实际情况不相符时对项目造成负面影响的现象发生。二是资金筹备人员在对项目进行策划、论证和规划时一定要充分考虑到项目可能存在的潜在风险，避免出现风险事件和意外情况引起项目失败或无法成功实施下去而造成损失。三是资金筹备小组要善于发现项目潜在利润，并能够抓住其现金流量机会将其转化为可投入生产经营使用的资本，从而实现投资收益的最大化。四是要坚持稳健而又合理地使用资金为本原则，不得过度扩张融资规模和时间间隔。五是要建立项目风险管理制度和财务管理制度，严格控制风险。六是不要把资金筹备当作一种可以随意支配资金或者只为取得收入而进行融资活动之行为。七是建立完善的风险防范机制，防止类似事件或其他重大损失发生，确保项目资金筹备工作规范高效有序开展。八是对项目实施风险管理必须要具备相应的法律意识和契约意识，不能出现任何不可预见甚至可能危及项目目标实现成果的情况发生！二、项目资金投入的目的与需求分析所谓项目资金投入的目的与需求分析就是分析项目在一个什么样的时间范围内所使用到的资金，并根据项目所提供的资源来设计出具体的融资方案。分析项目投入资金的目的与需求主要有以下几个方面：第一方面是由于公司的经营状况及未来发展所需要的投资额度；第二方面是由于个人理财和投资所需要面临的风险；第三方面是为了避免财务风险所需要承担的投资成本；第四方面是为了保持企业正常运行而需要提供的支持；第五方面是为了实现自身经济效益而所需要承担之风险；第六方面是为了完成公司整体转型和升级计划所需要面临的特殊状况；第七方面是为了降低公司财务成本所需要面对的特殊状况等等。这些因素都会在一定程度上影响项目是否能顺利开展，是否能顺利完成公司既定目标。这也就要求我们通过大量的调查分析，掌握项目资金所需投入项目方面所面临的具体情况。首先我们必须明确项目所投资资金是用于哪些方面。这些钱通常被称作“项目预算”，或者是“项目支出”。这样对项目资金筹备组成员提供了明确而具体的方向。也给我们今后工作开展提供了一个方向。三、资金预算与筹资计划表编制由于资金筹备组是一个独立的组织而不是一个独立于企业之外的一个部门。所以当某一项具体工作与资金预算所需要的信息结合在一起之时就显得尤为重要，这就涉及到了从立项到项目实施全过程中所涉及到的各种信息交流了。因此，在对项目资金预算编制过程中需要掌握好各项信息，从而为项目的运作提供足够信息。因为目前为止没有哪个项目团队可以独立完成所有财务

数据的统计分析工作。所以需要通过各成员单位之间信息交流来完成项目预算这一环；而在编制筹资计划表时则不一样。目前大部分企业都比较喜欢通过银行来申请贷款或者是银行贷款的利息由企业来支付；而对于项目使用自身资金所需要承担利息部分可以由企业自行去解决。这一类由企业自行来解决所需要承担的费用一般都有多少？可以根据企业当前所存在的情况以及项目规划来估算并最终确定需要承担多少费用了？这些费用包括：项目建设中所需要建设资金、设计费用、设备购置费、材料费、运输费用、工程管理费用、劳务工资等。需要如何计算这些项目费用也就成为了当前最关键的问题，但是这一切都需要提前进行充分沟通和讨论才行了。而且很多时候也是比较难以把握的事情，这一点请大家多给予理解和支持。

四、筹资方式选择、融资期限与融资额度确定方法通过上述融资方案的制定，资金筹备组工作人员还需要对其进行融资期限与融资额度的确定，以保证企业资金的顺利筹集以及项目顺利进行。如果说在进行这一项准备工作之后还要继续就企业资金筹集情况等因素来开展综合分析研究的话。那么就必须对每一项所需要确定的具体融资方式以及融资期限等方面存在的一些问题加以解决。在采用任何筹资方式时，都必须要将最有利自己资金筹备组工作开展的结果作为依据。因为只有当资金筹备组工作得到了最好的结果时，企业方能真正了解到自己在项目中所需要承担的责任及风险是什么以及如何进行正确决策。同时能够利用科学有效地方法对融资风险进行充分论证才能让企业方真正体会到资金筹资的风险。因此在对项目资金筹备组工作确定好最终融资方案之后，就需要针对不同方案中所选择到一种适合企业实际情况的融资方式来开展相应地工作了。那么就应该根据项目投资总额与投入资金额两个方面来确定合理而有效地筹集到企业所需要承担费用以及承担风险所需额度。并且应该根据项目自身发展的需要以及企业整体发展计划来决定一个合理而有效地筹资方案。这样一来，就能够确保在项目进行过程中资金筹备组工作可以得到有效地实施与开展了。五、资金筹措项目建设的各项费用分配项目在实施过程中需要进行的费用包括：①建筑安装工程费②工程建设费③工程装饰工程费④其他费用。其中建筑安装工程费的项目一般包括：土方工程、地基与基础工程、内外装修工程、建筑设备安装工程、照明工程等。这些项目在工程建设完成后应该按照一定比例划分为各成本核算部门。通过将这些部门之间的相互关系分析之后，确定各部门所需成本费用以及所需支付方式，最终确定各个部门能够获得多少成本项目所需费用，从而达到成本核算的目的。对费用预算人员进行一定比例培训可以使其能够对此进行有效的分析与估算，从而为财务人员合理有效地对不同种类资金采取合理使用提供有力支持。而对于各费用分摊部门来说，将实际需要承担费用分摊好并且能使其形成统一规范且清晰明确的管理制度就十分必要了。首先，在整个费用分摊制度中应当按照其具体内容，进行不同费用标准合理分配，然后在整个费用分摊制度运行过程中也应当根据具体情况对各个成本费用进行重新分配。特别需要注意的是，在项目执行过程中应该根据自身情况按照财务制度进行合理规划与控制、使各个成本开支之间能够做到有规可依并相互协调，这样才能够保证费用分摊系统能高效地运行下去。

策划书的资金预算 第24篇

创业资金预算方案

创业资金预算方案(一)甜品类休闲食品一向是女性朋友们的最爱，所以如果能在女性聚集区

开一家蛋糕店应当是不错的选择，同时还经营生日蛋糕，只要做出自我的特色就必须会受到广阔朋友们的喜爱。

一、蛋糕店概况

1、本店发属于餐饮效劳行业，名称为“麦琪午时茶”，是个人独资企业。主要为人们供应蛋糕、面包、冰淇淋已及饮料等甜品。

2、本店打算开在社区贸易街，开创期是一家中档蛋糕店，未来打算逐步开展成为像安德鲁森、朝阳坊、那样的蛋糕连锁店。

3、本店需创业资金万元。

二、经营目标

1、由于地理位置处于贸易街，客源相对丰富，但竞争对手也不少，异常是本店刚开业，想要翻开市场，必须要在效劳质量和产品质量上下功夫，并且要进一步扩大经营范围以满足消费者的不一样需求。短期目标是在贸易街站稳脚跟，1年收回本钱。长期目标那么是逐步开展成为一家经济实力雄厚并有必须市场占有率的蛋糕连锁公司，在众多蛋糕品牌中闯出一片天地，并成蛋糕市场的着名品牌。

三、市场分析

1、客源：本店的目标顾客有：到贸易街购物娱乐的一般消费者，约占50%;四周学校的学生、商店工作职员、小区居民，约占50%。客源数目充足，消费水平中低档。

2、竞争对手：根据调查结果得知国内品牌蛋糕店有很多，仅福州连锁蛋糕店就有很多如安德鲁森、朝阳坊、红叶、安琦尔。所以竞争是很大的。

四、经营方案

1、先是到四周几家蛋糕店“刺探情报”，摸清不一样种类和尺寸蛋糕的本钱价。了解各类蛋糕店的经营理念以及经营的“小花招”。

2、开业金筹齐后，开始在各大蛋糕店“挖角”。不能“明目张胆”地挖，要趁店里人少时，偷偷跑过往和店里师傅商量。或者招聘糕点师傅，开蛋糕店师傅很重要，所以要慎重研究。

3、据了解发现一套消费定率：“顾客永远没有最廉价的价钱。今日你能降低几元钱，明天可能就有同行竞争者以更低的价钱与你争夺订单。”从中体会到产品市场必须的竞争策略：“降价促销并不是长期的经营策略，唯有以最好的材料制作出最高品质的蛋糕，才能吸引顾客，将顾客留住”。

4、蛋糕店主要是面向群众，所以价格不会太高，属中低价位。

5、可印一些广告传单，以优惠券的形式发放，以到达广告宣传的效果

6、蛋糕店能够专门开辟休闲区域，设置很多造型别致的座椅。顾客可买上一些点心，坐在蛋糕店里慢慢品尝，蛋糕店的休闲功能得到进一步强化。

7、经过多方调查，出于竞争等方面的需要，不少蛋糕店推出一些与蛋糕并没有太多关联的休闲食品，藉以构成新的利润增长点。在经营的品种上，不少店主有一些推陈出新的举措：比方在炎炎夏季，会合时令地推出眼下十分流行的冰粥和刨冰，以及奶茶，果汁类的饮料深受顾客青睐。

8、建立会员卡制度。卡上印制会员的名字。会员卡的优惠率并不高，如9。5折。一方面，这能够给消费者受尊重感，另一方面，也便于效劳员对于消费者的称呼。异常是假设消费者和别人在一齐，而效劳员又能当众称他(她)为某先生、小姐，他们会觉得很受尊重。

10、无论是从店面装修、店员形象，还是蛋糕制作上，都要给顾客健康、卫生的感觉。蛋糕店必须要严格执行国家《食品卫生法》，这是立足之本。

11、食品行业有异常的岗位劳动技能要求：从业职员必须持有“健康证”。

五、财务估算

启动资产：大约需万元

设备投资：1、房租5000元。2、门面装修约2000元(包括店面装修和灯箱);3、货架和卖台投进约1500元;4、员工(2名)同一服装需500元5。机器设备最大的投资：8万元(包括制作蛋糕的全套用具)首期进货款：面粉、奶油等原材料，约6000元。

月销售额(均匀)：21000元。占有关内行人士评估，如此一家小型蛋糕店的经营在走上正轨以后，每月销售额可达21000元。

每月支出：14033元。房租：最正确选址在居民较密集的小区、社区贸易街、及靠近小孩子的地段(如幼儿园或者游乐场四周)，约5000元。

货品本钱：30%左右，约5000元。职员工资：10平方米的小店需要蛋糕师傅1名，效劳员1名，工资共计2000元。

水电等杂费：700元设备折旧费：按5年计算，每月1333元月利润：6967元左右按此估算，一年左右即可收回投资。六、风险及制约因素分析：

由于蛋糕店不是所在街道或者小区的第一家店，顾客很难改变一贯的口味，所以就得花费更大的财力物力和“花招”来招揽顾客。创业资金预算方案(二)

某某茶餐厅概要1.组织形式：个体工商户2.公司名称：某某茶餐厅3.内主要产品：港式茶饮、糕点、炖品、冰激凌4.营业地点：某某大学5.业务方式：早餐、早午茶、午时茶6.效劳宗旨：美味、时尚、优质、健康，让顾客满意8.企业经营理念：现代港饮港食的都市时尚风格、新鲜快捷、时尚美味、平民化。9.经营战略目标：开展极具现代都市特色的，表达港式风情的优美环境，打造一个平民化的健康餐饮品牌。市场分析1.行业的根本特点

1)食品多样化：茶餐厅供应了中式及西式的食品，更有不少香港独有的饮食。一间小小的餐厅菜单内往往有数十种食物，选择繁多，顾客能够随意搭配，以选择适宜的食品。

2)食品价钱相宜：传统食肆售卖的食品价钱通常比较贵。茶餐厅里的一顿饭可能只需10多元，茶餐厅里的常餐、快餐会包含饮料，或免费供应清水或热茶。

3)讲求效率：顾客光临后自行到收银处付费，并且不需要等候，由点菜至结账都讲求速度。

2.可行性分析

1)南通的港式茶餐厅不多，并且价格较高，实惠优质的茶餐厅，正迎合大学生追求品质和低消费的特点。

2)虽然学校有食堂和很多摊点，早上忙于上课的学生，买早餐依然拥挤，所以快捷的茶点定会受学生亲睐。

3)大学生上课的时间不统一，所以吃饭的时间就不会集中。推出早午茶和午时茶正好满足大学生的这种需求。就算有些学生没到吃饭时间，也会想买些饮品和小点心。

4)茶餐厅的食物品种多，每次都能够换着搭配，每次都有不一样的口感，对于乐于尝试新鲜刺激的大学生，很有吸引力。

5)港式茶餐厅的店内环境时尚、优雅、舒适，适合大学生休闲聊天、约会，享受小资情调的休闲气氛，更能体验到人性化的效劳和更具人文特色的文化气氛。

策划书的资金预算 第25篇

各位领导：

本公司自工会委员会自成立以来，对于工会经费的开支遵守《_工会法》经费开支的有关规定，对工会会员缴纳的会费、工会拨缴的经费、办公室对各项活动给予的经费补助进行了规范管理，工会经费的使用也认真按照《工会法》一直在工会法关于经费的使用相关要求范围内开支。

一、**年工会经费决算

1、收入方面：全年收入合计**万元，拨入经费收入*万元，收*年度经费收入*万元。

2、支出情况：*年：用于职工福利方面，主要开支在中秋节(中秋月饼款)方面*元;其它支出*(注：工会银行费用支出)元，全年支出合计*元，

3、年终滚存经费有*元。(注：含*年留存经费)

二、*年工会经费预算

1、收入方面：截止*年*月份，交工会*元，预算*年全年收入为*元，拨入*万元。

2、支出情况：*年：用于职工福利方面，主要开支在粽子*元，中秋节(中秋月饼款)*元;预算全年支出合*元，

本届工会委员会*年度决算和*年度预算情况的开支有总账、明细账、凭证、票据。

策划书的资金预算 第26篇

资金预算方案数量总价元备注车费13010人来回双2600两种方案日常伙食饭菜煤气费水费104200一天伙食30元一个学校10人总共支教14天两种方案住宿帐篷340预计68元一顶2人一顶生活用品10300应急药桶盆洗衣粉洗洁精等保险10400成人一周旅游保险20文具图书体育用品一个学校3000教学用品500备用资金500合计11840针对一个学校总计10118400连南惠来预计10间小学车费

资金预算方案

总价（元）

车费130元

10人来回双程

2600

两种方案

日常伙食（饭菜，煤气费，水费）

10人

4200

一天伙食30元，一个学校10人，总共支教14天（两种方案）

住宿（帐篷）

340

预计68元一顶，2人一顶

生活用品

10人

300

应急药，桶盆，洗衣粉，洗洁精等

10人

400

成人一周旅游保险20元/人

文具图书体育用品

一个学校

3000

教学用品

500

备用资金

500

11840

针对一个学校

10间

118400

连南惠来预计10间小学

车费：1、客运站定位130元每人；2、包车，预计5000元。方案一便宜但接送不方便，方案二小贵但接送与物质存放都很方便。

日常伙食：1、外卖：早餐5元，午餐晚餐各10元；2、自做饭：估计20元/人。方案一方便快捷但花费高，不能锻炼学生自主生活能力；方案二自己买菜自己煮，但花费煤气费。

住宿：与去年一样，在空教室搭帐篷。帐篷一顶68元，淘宝价格且带垫子枕头。省钱聚划算。

生活用品：必备不可少。

保险：与往年一样。

文具图书体育用品：文具1000元，图书1500元，体育用品500元。

教学用品：主要是支教人员教学所需物资。

策划书的资金预算 第27篇

常用的装修预算清单表格 -资料

即将要装修的朋友们，实用的装修预算清单表格一份分享，快来看看：

号项目

名称单位预算 型号数量单价合计 一、厨房 1橱柜套   2吸油烟机台   3煤气灶台   4水槽＋厨房龙头套       小计  二、卫生间 1马桶个   2洗脸盆个   3洗脸盆龙头个   4洗衣机水龙头个   5太阳能热水器台   6淋浴头个   7浴霸个   8浴帘个   9地漏个             小计  三、瓷砖、地砖 1客厅地砖片   2厨房地砖片   3卫生间地砖片   4阳台地砖片   5厨房墙砖片   6卫生间墙砖片   7腰砖片   8窗台片   9阳角线根   10嵌Q剂袋   11防水布米       小计  四、涂料及敷料 1乳胶漆桶   2腻子袋   3石膏线根   4         小计  五、灯具 1客厅灯盏   2门厅灯盏   3主卧灯盏   4次卧灯盏   5厨房灯盏   6南阳台灯盏   7北阳台灯盏   8装饰灯盏         六、木工、五金和辅料 1木门个   2踢脚线米   3石膏板张   4木头米   5有线电视线米   6有线电视分配器(一分三)个   7电话线米   8电话线盒个   9电线米   10开关个   11插座个   12暗盒个   13网线米   14网线盒个   15配电箱个   16音箱线米   17水泥吨   18黄沙吨   19香烟盒   20吃饭    21抽屉导轨套   22电线管根   23电线管接头个   24水管根   25水泥石子黄沙运费          小计  合计

策划书的资金预算 第28篇

关于“一二九”活动的经费预算的报告

根据我院“一二九”活动安排，现我专业根据学院院的指示精神，并结合报名同学的实际状况，策划并组织青花瓷舞蹈的排练，现初步拟定平时排练活动的经费预算。其中“服装道具费”（3项）共计1800元，“排练期间饮食费用”共计500元，“交通费用”100元，其他可能发生突发事件的处理费用200元。预算经费总计2600元。详细如下：

一、“服装道具”。计有3项共计1800元

1、舞蹈道具

男生需10把舞蹈扇，每把15元，计150元；女生需10把油纸伞，每把15元，计150元。共计300元。

2、舞蹈服装

8套男生服装，每套50元，计400元；8套女生服装，每套50元，计400元；15双舞蹈鞋，每双20元，计300元。共计1100元。

3、场地道具

男生需8张粘贴在椅子下发的图案道具，每张50元，共计400元。

二、餐饮费。共计500元

根据我院要求，并结合排练的实际，本着勤俭节约、确保务必的原则，提出餐饮费预算约500元。

三、交通费用（思考可能需要去市区采购服装道具）。共计100元。

四、突发状况应急费用（如在训练过程中发生生病受伤等意外状况）。共计200元

以上经费预算是否贴合实际，请予以审核拨付。

xx学院研会文体部

月7日

策划书的资金预算 第29篇

预算经费工作方案(总3页)

(YICAI)-CompanyOne1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

预算经费工作方案

预算经费工作方案为了保证农村义务教育经费保障，我校通过分析学校经济状况，完善财务制度，为实施素质教育铺平了道路。一、指导思想以区教育局文件精神和我校《学校工作计划》为指导，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好学校硬件建设，提升服务育人意识。突出创建节约型学校，资源节流，勤俭办学。严格财务管理，科学理财，努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶提供后勤保障。二、具体工作（一）加大建设节约型学校力度，加强学校财产管理。1、增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先，加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育，学校办公室、教室等场所在自然光照足够的情况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关闭各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，严限就餐陪同人数。

严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续加强对学校物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节，建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，责任到人，做到物尽其用。对学校财产尽量发挥效用，确保学校财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续采取有效措施，引导师生增强节约意识，培养良好的节约习惯，推进节约型校园建设。切实降低学校运转成本，提高资源利用率。

2、合理编制资金预算，规范安排经费使用。按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩学校日常开支，合理安排资金使用计划。最后，在资金充足的情况下，做好校园环境及绿化美化等工作。整修学校空地，使校园绿化美化面积逐步扩大，校园处处有生机与活力，达到一年四季有绿色，提升绿色学校与绿化先进单位的水平，充分利用校园环境对学生进行教育。（二）加强学校财务制度管理。我们要继续完善学校各种规章，加强财产管理，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》，杜绝各种理由的收费项目。

在过去的`一学期，我校经费基本满足了办公支出；我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方，全力做好学校工作，以安全做保障，以全面提高教育教学质量为目标，促进学校各方面工作又好又快地发展，为精心打造教育品牌作出更大的贡献。

策划书的资金预算 第30篇

关于全县第四届中小学生艺术展演活动评选安排及

经费预算报告

局领导：

根据《关于建立中小学艺术特色教育暨组织参加全省第四届中小学生艺术展演活动的方案的通知》（镇教科通

〔20xx〕28号）文件要求，各校园于5月x日前将艺术展演活动光碟、作品上报，按规定时间拟定于5月19-20日组织有关人员对各类上报节目、作品进行评选。各类节目、作品需评出一、二、三等奖、组织奖和指导教师奖。现将评选工作安排及经费预算如下：

一、成立评选领导小组

组长：陈观惠

副组长：郑文斌

成员：王阳卢荣辉张英贵宋琼

曹仁志张学良廖运萍

领导小组下设办公室在教育股，具体工作由教育股相关人员负责。

二、组织专家评选

1、艺术表演类所需评委5人。

2、艺术作品类所需评委6人。

三、经费预算

（一）评选活动资料费：300元。

（二）评选生活费：1000元。

（三）聘请评委补助费：3600元

（四）、各类项目所设奖经费

1、艺术表演类

声乐节目：中小学设第一、二、三等奖各一名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。

②器乐节目：中小学设第一、二、三等奖各1名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。

③舞蹈节目：中小学设第一、二、三等奖各1名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。

④校园剧（课本剧）节目：中小学设第一、二、三等奖各1名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。

⑤朗诵节目：中小学设第一、二、三等奖各1名，指导教师奖6至18名，奖牌6块。

2、艺术作品类

绘画作品：中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。

②书法（篆刻）作品：中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。

③摄影作品：中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。

④艺术教育论文奖：艺术教育论文奖设第一、二、三等奖，一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，共计6名（此奖专为中小学艺术教师、中小校园长、教研员或教育行政部门管理人员而评）。

3、组织奖：组织奖共设8名。

以上各项需设奖牌38块（奖牌单价120元左右），需经费4560元左右；学生荣誉证书48本（每本单价7元左右），需经费336元左右；教师荣誉证书48至108本（每本单价10元左右），需经费480元至1080元左右。

四、以上几项预算共需经费10276元至10876元左右。

教育股

二О20xx年x月二十五日

策划书的资金预算 第31篇

毕业典礼策划书成本预算

葛文成 20134812194

一、概述

四年的时光如行云流水般逝去，没有给人任何提示，任何指引。以前总是盼望着这一刻快点来临，曾经以为毕业遥遥无期，曾经嫌弃时间过得真慢......在盛夏六月的阳光下，到处绽开着毕业生的玫瑰花。道声再见、莫忘师生情。美丽的校园，留下了我们青春的足迹和风采。毕业了…在此我们为广大毕业生举办隆重毕业典礼，寄以表达对毕业学子深深的祝福。

二、方案

1时间：2014年6月20号

2地点：上海第二工业大学400人报告厅

3参加人员：校院各领导、教师、部分毕业生及学生家长

4宣传：学生处、校及各院学生会宣传部负责，学校官网、广播站、海报、东桥头发传单等形式

5会场布置：学生处、校及各院学生会文艺部、体育部负责 6颁奖仪式：为优秀毕业生颁奖 7摄像：校多媒体管理处老师负责 8晚会表演：全校选拔优秀节目

9卫生问题：由校保洁_门负责，晚会结束整理会场，保持清洁

三、成本估算

1出席毕业生及家属估计

年份 2009 2010 2011 2012 2013 毕业人数 800 800 800 850 900 出席人数 700 700 750 800 850 利用指数平滑法估计：（a=）= X 700+ X 717=712 = X 700+ X 712=709 = X 750+ X 709=722 = X 800+ X 722=746 = X 850+ X 746=778 以此估算出今年预计出席的毕业生人数为778人 家属出席预计300人左右 2相关领导及教师出席50人

3舞台设备 种类 舞台 背景 灯光 音响 烟花 其他 总计 价格 500 500 500 1000 1000 1000 4000 4学士服及证书 学士服：778 X 50=38900元 证书：500元 5食品及饮料：1500元 6宣传及摄像：500元 7相关服务人员：1000元

四、成本总计

共计4000+38900+500+1500+500+1000+1000=47400元

备注：由于出席人数会有波动，所以应将预算提高2000左右，作为应急资金。

四、总结

通过这次实事策划案例增强和巩固了课本知识，丰富了自己的知识经验，同时也端丽了着手解决实际问题的能力。

XX学院“冠军杯”篮球比赛秩序册XXXXX大学XX学院“冠军杯”篮球比赛策划书一、活动目的：为了给大四学长们在毕业前留下一个美好的大学回忆，丰富我院学生课余生活，同时增进同学......

湖南农大科师院2013年“梦在师范 研续梦想”序曲这是一支为青春编排的舞蹈，这是一首为收获谱写的欢歌，这是一个展示我们研究生青春风采的舞台，这是一场欢庆2013年元旦的佳节盛......

毕业典礼策划书成本预算葛文成 20134812194一、概述 四年的时光如行云流水般逝去，没有给人任何提示，任何指引。以前总是盼望着这一刻快点来临，曾经以为毕业遥遥无期，曾经嫌弃时......

合肥工业大学“超越杯”足球比赛 主办：协办：合肥工业大学体育部 策 划 书合肥超越培训学校二〇一四年五月合肥工业大学“超越杯”足球比赛策划书及经费预算一、活动目的：为了给......

第1篇：毕业典礼策划书成本预算毕业典礼策划书成本预算葛文成 20134812194一、概述 四年的时光如行云流水般逝去，没有给人任何提示，任何指引。以前总是盼望着这一刻快点来临，曾经......

策划书的资金预算 第32篇

开展爱国卫生工作经费预算的报告

xx中学：

根据_“关于加强爱国卫生运动工作的决定”指示，同时以省、市、县爱国卫生工作的精神。结合本市全年爱国卫生工作计划和经费预算万左右。1、全国性爱国卫生月活动宣传工作。2、春季灭鼠工作。3、5-10月份校区环境消杀工作。4、秋冬灭鼠工作。5、校园改水、改厕工作。预防传染病传播流行，确保全校学生身体健康，维护社会稳定，以上几项季节性爱国卫生工作分布如下：

（一）春季灭鼠经费4仟多元左右，如（大米200多斤，红糖、菜油、物袋拌送鼠药人员工资、车费等）。

（二）第二十二个全国性爱国卫生月活动经费3仟多元，如（横幅标语、宣传车专栏等）。

（三）5-10月份校园除“四害”灭蚊蝇消杀工作经费3万元左右，如①购买药物5000元②消杀人员工资220xx元③购买消杀器械工具修理经费3000元。

（四）秋冬灭鼠经费4仟多元左或，如（大米200多斤，红糖、菜油、物袋拌送鼠药人员工资、车费等）

（五）校园改水、改厕工作。

以上我办工作状况及经费预算请领导给予审批。

xx高级中学爱卫办

20xx年x月x日

策划书的资金预算 第33篇

关键词：预算；起点；战略财务计划

关于预算起点，目前学术界存在着生产起点观、销售起点观、利润起点观、不同阶段不同起点观。这些观点是与过去不同经济环境相适应的。立足于当今已经发生变化的经济环境，现代企业的预算起点是什么？对此，本文提出一个新观点：应以战略财务计划作为现代企业预算编制的起点。

一、各种预算编制起点观点评述

关于企业预算编制的起点，主要存在以下几种不同观点：（1）以生产为起点。约20年前，我国财务管理、经济活动分析和企业管理教科书中，在谈到预算编制时，一律主张从生产开始。（2）以销售为起点。1980年以后，我国引进的西方财务管理、管理会计和企业管理的教科书，一律主张销售是编制预算的起点。这种观点被学术界普遍接受。（3）以利润为起点。2000年，杨雄胜教授组织的关于中国企业预算管理现状的调查结果显示，的企业以目标利润为预算编制的起点。（4）认为企业处于生命周期的阶段不同，编制预算的起点不同：初创期以资本为起点，增长期以销售为起点，市场成熟期以成本控制为起点，衰退期以现金流量为起点。

预算观念的形成有赖于经济环境，有赖于经济体制和所有制结构。第一种观点是与计划经济体制和国家所有制相适应的。1980年以前，我国国家代表全民拥有生产资料，实行计划经济体制，企业之间的供需、生产者和消费者之间的供需是通过国家计划部门统一调配实现的，而不是通过市场，企业只是执行国家指令的“生产车间”。在供给短缺的条件下，生产的产品都能销售出去，生产决定销售。因而类似于预算的“生产技术财务计划”编制的起点是生产。

第二、三种观点是与工业经济时代的市场经济相适应的。在市场经济的条件下，企业生产经营活动受到市场的约束。销售决定生产，生产决定设备、材料采购和人员聘用，进而决定筹资与投资，因而第二种观点认为预算编制的起点是销售。销售起点观基于两个重要假设：销售是利润的唯一限制因素，销售与利润的增减变动是一致。但是，销售并非利润的唯一约束因素，二者变动有时也不一致。现实中，存在着销售价格低于成本的情况，如外贸企业亏本出口；也存在企业成本费用因控制不佳而造成利润偏低或亏损的情况，因销售起点观隐含的假设是不准确的，销售起点观亦不科学。第三种观点主张以利润为起点编制预算是基于销售起点观的假设在现实中不成立而提出的。笔者认为，作为预算编制起点应该具有这样的特征：从起点出发按照内在逻辑性进行推导，应该能涉及经营预算、专门预算、财务预算等所有的预算。利润是企业生产经营活动的成果，以利润为起点编制预算只能涉及生产经营活动，由于投资活动和筹资活动不影响当年的利润，所以以利润为起点的预算无法将这两种活动的预算包容进去。也可以说，以利润为起点编制预算基于没有筹资、投资活动的假设。笔者认为这是工业经济时代的产物。在工业经济时代，经济生活节奏还不够快，企业的筹资、投资活动不多，假设不存在筹资、投资活动还大致符合现实。另外，在工业经济时代，企业所处环境变化慢，产品生产周期短、更新换代慢，所以在管理中多注重眼前利益，而忽视长远利益，可以将当期利润作为财务管理的目标，进而作为预算编制的起点。在以销售作为利润的唯一约束因素时，可以销售为预算编制的起点。因此可以说，利润起点观、销售起点观都是工业经济时代的产物。

关于第四种观点，笔者认为，在相同经济大环境下，同一企业预算编制起点只有一个，然而不同起点观将预算管理的重点与起点等同起来，实际上二者具有很大的差别。起点是预算编制起始点，而重点则是预算管理中的重要或主要的部分。

二、现代企业预算编制应以战略财务计划为起点

在现代知识经济条件下，技术更新加速，企业所处环境变动剧烈，企业投资活动日益增多；在发达资本市场条件下，带动企业的筹资活动也日渐增多，再假设企业没有投资、筹资活动则是脱离现实的。当年投资、筹资活动的安排分别通过投资预算、筹资预算进行。预算起点应该站在包括投资预算、筹资预算的所有预算整体角度考虑。以利润作为编制预算起点是基于没有投资预算、筹资预算的前提下而提出的。而在投资预算、筹资预算的情况下，预算编制的起点显然不能再是利润。从现实情况看，现代企业不再看重眼前利润，而日益重视长远利润，有时为了长远利益而放弃眼前利润，甚至忍受眼前的亏损。因而财务管理的目标不再是利润，而是企业价值最大化。再以利润作为出发点编制预算显然存在缺陷。

那么，现代企业预算编制的起点到底是什么？预算是一个财务控制系统，它与财务控制的其他方面存在着密切联系。为了避免只见树木、不见森林的缺陷，应将预算置于整个企业财务控制大系统中考察其编制起点。预算是企业财务控制动态模式中的一个环节。

在现代知识经济条件下，企业所处的环境变动加剧，产品更新换代频繁，企业不得不从长计议，注重战略管理。首先，从财务角度考虑，企业需要制定财务战略，而后根据财务战略制定战略财务计划，以保证财务战略的实现。其次，战略财务计划是执行财务战略而决定实施的、主要对未来项目投资做出的安排。如果说财务战略是财务控制的总体方向，那么战略财务计划便是朝这一方向前进的路线，没有这条路线，企业就像航海的船一样容易迷失方向。战略财务计划的时间是3年、5年、10年等，具体年限可根据企业集团具体情况确定。第三，在战略财务计划的时间框架内，可编制责任中心预算。如果没有战略财务计划的时间框架，而直接编制预算，则会强迫企业在预算阶段考虑大量的战略问题，这样可能产生信息过载、对战略方案考虑不周、忽视一些选择等问题，从而严重影响资源分配决策的质量，因此战略财务计划不可缺少，每年预算编制必须从战略财务计划开始。所以笔者从财务控制动态模式角度考虑，认为战略财务计划是编制预算的起点。企业应根据战略财务计划中投资、筹资长远安排，编制投资预算、筹资预算；根据战略财务计划中对经营活动的长远安排，结合现实情况，确定下一年度目标利润，编制经营预算；最后根据投资预算、筹资预算和经营预算，编制财务预算。

以战略财务计划为起点编制预算，可以从国外有关学者的论述中得到印证。美国的罗伯特N·安东尼、维杰伊·戈文达拉扬在合著的《管理控制系统》一书中写道：战略计划在预算编制之前，并给每年制定预算提供一个框架；预算的目的之一是为战略计划作进一步的安排。

强调以战略财务计划为起点编制预算具有重要现实意义。一是有利于密切预算与战略财务计划的关系，真正执行战略财务计划。从心理学的角度进行分析，人具有满足目前需要的冲动，表现在财务方面，则倾向于当前利益，特别是在事务繁忙的情况下，往往忽视更为重要的未来计划。强调以战略财务计划为起点编制预算，则可以强迫企业做出长远计划，通过预算将战略财务计划落到实处，避免战略财务计划成为空中楼阁的情况发生。二是有利于增强我国企业的竞争力。在现实经济条件下，企业的竞争已经转移到战略的竞争，谁的战略正确，谁在商战中获胜的把握就大。我国已经加入WTO，已经融入世界经济的大潮，企业必须重视财务战略、战略财务计划。以战略财务计划为起点编制预算，可以促使企业制定发展战略和战略财务计划，提升企业的管理水平，增强竞争力。三是可弱化经营者的自利行为。从战略财务计划开始编制预算，将经营者预算行为约束在战略财务计划的框架下，可防止其为了私利而突破战略财务计划，从而在信息不对称情况下能够某种程度地约束经营者的自利行为。

参考文献：

策划书的资金预算 第34篇

策划书经费预算（共3篇）

第1篇：元旦晚会策划书及经费预算序曲这是一支为青春编排的舞蹈，这是一首为收获谱写的欢歌，这是一个展

示我们研究生青春风采的舞台，这是一场欢庆20XX年元旦的佳节盛会！我们共同筑梦，携手扬帆；我们翘首企盼，定能成

功！我们的舞台需要您的支持，我们的远航需要您来起锚！我们出类拔萃，因为我们是农大人，在这一年我们经历了很多也懂得了很多；我们也很平常，因为我们也是当代青年的一员，我们都有一个响亮的名字“研究生”。

这是一台欢度元旦佳节聚会，更是我们湖南农大科师院盛会。我们本着弘扬新时代大学生的精神风貌、丰富我院师范气息、加强研究生学生间文化交流的宗旨，在广大师生努力学习科学文化知识的同时，注重对各种才能的挖掘和培养，以晚会的形式展示年轻一代对美的追求、对艺术的理解和对生活的热爱，为明天的辉煌划上一道亮丽的彩虹。

这仅仅是一台晚会，我们用这台精彩晚会共同迎接20XX的到来；这又不仅仅是一台晚会，我们用这台晚会来诠释和放飞师范生的梦想。我们激情满怀，心潮澎湃。我们不畏艰辛，扬帆远航！

让我们共同携手参加本次晚会，共同演绎一首精彩绝伦的青春之歌！【晚会主题】“梦在师范，研续梦想”【晚会主办单位】XX【承办单位】【晚会时间地点】时间：20XX年1月6日晚上七点地点：【工作人员】指导：策划：筹备组委员：【晚会流程】主持人开场白--介绍到场嘉宾--院领导致新年贺词—节目表演—趣味大联欢---师生同乐会----书写祝福词---幸运观众的抽取—结语一、晚会的准备流程

1/8

1、前期准备工作（1）人员工作的安排（2）策划书的编写（3）场地，时间，节目的安排及互动游戏的设置（4）主持人的选择（5）横幅的制作（6）发送邀请函（7）奖品的选择及购买2、晚会现场准备情况（1）节目的确定（2）现场的布置（3）工作人员的安排（4）水果及零食的购买3、晚会后的主要工作（1）、所有工作人员打扫卫生。（2）、相关物品送还办公室（3）、晚会后新闻稿的撰写▲晚会注意情况1、比赛中如遇到设备问题,应及时处理,确保晚会正常进行。2、负责维持秩序的部门做好晚会场内的秩序,尤其在节目的切换准备的时候,确保赛场的安静。4、比赛过程中负责道具的人员应提前准备,确保在上道具的过程中不耽误比赛时间。选手的上下场做到规划,避免冲突以及因道具引起的冷场。5、比赛结束后认真的把院领导送走,晚会的过程中不要失去礼节。6、观众退席之后，工作人员做好赛场的恢复工作二、晚会主要内容及形式（1）院长的祝福词（2）学生节目（暂定7个）（3）趣味大联欢这是安排的一个互动环节，初步定为三个互动游戏构成，观众自愿参加，胜者可获得相应的奖品。此活动的目的是调动现场气氛快乐传真游戏规则:每个组5个人为宜，一组人按1字形排列，是胸对背的一字型排列。第一个人面向主持人，或者出题人，其余人向后转，背向第一个人。第一个人看主持人给的题目（一般的是成语或者俗语，方便用肢体展示的词语）；看完后，主持人收起题目，第一个人拍第二个人肩膀示意让其转身。第一个人通过肢体语言，把刚刚看到的词语的含义表示出来，然后第二个人根据自己的理解同样把自己的理解通过肢体语言传递给第三个人。以此类推，传到该组最后一个人时，这个人需要说出成语。

2/8

奖励规则：答对题多的队伍获胜，获胜者队中每个成员都有小礼品一份（此游戏进行两轮）

正话反说游戏规则:八个代表各出一人参加游戏。主持人要事先准备好一些词语。说一个词语，参与者要反着说一遍，比如“新年好”，游戏者要立刻说出“好年新”，说错或者猛住的人即被淘汰。从三个字开始说起，第二轮四个字，第三轮五个字，以此类推，估计到五个字以上的时候游戏者就所剩无几了。奖励规则:最后留下的两名选手获奖(此游戏进行两次)击鼓传花游戏规则十几人或几十人围成回味、圆圈坐下，其中一人拿花，主持人背对观众，倒数30秒的时间。如果主持人数到零的时候，拿到花者可以选择猜谜或

者脑筋急转弯的题目，答对有奖，打错受罚。如果花束正好在两人手中，则两人可通过猜拳或其它方式决定负者。。奖励规则:答对即可获得奖（此游戏进行四次）（4）师生同乐会这一环节建立在条件允许的情况下，到场老师每人要表演一个节目，主要是增进师生之间的交流，内容从学习到生活到家常均可，真正做到师生同乐。（5）书写祝福词这一环节，是希望老师及学生写下新年的祝福语及愿望，并把它装入预先准备的许愿瓶中，等到研三毕业晚会的时候再打开，以此做个纪念并表达对新年的美好的祝福。（6）幸运观众的抽取这一环节穿插在上面的节目中，总共抽取5个幸运观众，带给观众意想不到的惊喜。三、晚会财务预算1、横幅100元2、场地的租借400元300元（23份奖品）3、奖品及用品的费用4、邀请函的费用

3/8

60元500元5、晚会小吃（水果，零食）总计：XX60元经费可根据现场的实际需要进行调整第2篇：元旦晚会策划书及经费预算湖南农大科师院2021年“梦在师范研续梦想”序曲这是一支为青春编排的舞蹈，这是一首为收获谱写的欢歌，这是一个展示我们研究生青春风采的舞台，这是一场欢庆2021年元旦的佳节盛会！我们共同筑梦，携手扬帆；我们翘首企盼，定能成功！我们的舞台需要您的支持，我们的远航需要您来起锚！我们出类拔萃，因为我们是农大人，在这一年我们经历了很多也懂得了很多；我们也很平常，因为我们也是当代青年的一员，我们都有一个响亮的名字“研究生”。这是一台欢度元旦佳节聚会，更是我们湖南农大科师院盛会。我们本着弘扬新时代大学生的精神风貌、丰富我院师范气息、加强研究生学生间文化交流的宗旨，在广大师生努力学习科学文化知识的同时，注重对各种才能的挖掘和培养，以晚会的形式展示年轻一代对美的追求、对艺术的理解和对生活的热爱，为明天的辉煌划上一道亮丽的彩虹。这仅仅是一台晚会，我们用这台精彩晚会共同迎接2021的到来；这又不仅仅是一台晚会，我们用这台晚会来诠释和放飞师范生的梦想。我们激情满怀，心潮澎湃。我们不畏艰辛，扬帆远航！让我们共同携手参加本次晚会，共同演绎一首精彩绝伦的青春之歌！科师院研究生会二○一二年十二月二十八日【晚会主题】“梦在师范，研续梦想”【晚会主办单位】湖南农业大学科学技术师范学院【承办单位】科学技术师范学院研究生分会【晚会时间地点】时间：2021年1月6日晚上七点

策划书的资金预算 第35篇

根据我院xxx年“最佳团日”活动安排，现我专业根据院团委的指示精神，并结合本专业实际情况，策划并组织开展书画义卖活动，现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元，活动前期准备经费(含“场地布置经费” 432元、“接待经费”300元、)计732元，“交通费用”186元，预算经费总计1222元。详细如下：

一：“宣传活动经费”。计有3项共计334元

1、宣传条幅印制费用144元

——3条横幅(按照每米6元计算)，计有6米一幅，8米一幅，10米一幅，共计24米：144元;

2、宣传海报印制经费60元

——每份3元，共需20份，张贴地点：宿舍楼，学校人流量大处。

3、宣传页：100元

需求量1000张以上，单价元左右，保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放，及对外发放。

4、请柬制作30元

主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会，社会名家前来 需求量20张(封面)，10元。内层:20元。共计30元

二、活动前期准备经费。根据我院要求，并结合我专业实际，本着量力而行、量入为出，勤俭节约、花小钱办大事，确保必须，确保重点等工作原则，我们提出预算如下。

主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。

(一)场地布置经费(432元)

(二)、接待经费(300元)

三、交通费用(主要用于活动后期捐助)：186元。 前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计：(15+5)*6=120

共计186元

以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。

以上经费预算是否符合实际，请予以审核拨付。

共青团西北大学职业技术学院xxx级会计电算化文2班团支部 xxx年4月11日

策划书的资金预算 第36篇

庆元旦系列活动经费预算报告

1、羽毛球比赛：

一等奖奖品：2×100元=200元；二等奖奖品：2×80元=160元;三等奖奖品：2×60元=120元；纪念奖奖品：10×30元=300元。

2、乒乓球比赛：（1）单打

一等奖奖品：1×100元=100元；二等奖奖品：1×80元=80元;三等奖奖品：1×60元=60元；纪念奖奖品：13×30元=390元。（2）混双

一等奖奖品：2×100元=200元；二等奖奖品：2×80元=160元;纪念奖奖品：4×30元=120元。

3、书法比赛（1）|软笔：

一等奖奖品：2×100元=200元；二等奖奖品：3×80元=240元;三等奖奖品：4×60元=240元；纪念奖奖品：4×30元=120元（2）硬笔：

一等奖奖品：2×100元=200元；二等奖奖品：3×80元=240元;三等奖奖品：4×60元=240元；纪念奖奖品：15×30元=450元

4、篮球赛：

小计：780元1110元1930元

小计：

小计：

8×50元=400元

小计：400元

5、女教职工文艺表演：5×50元=250元

6、优秀指导教师：5×50元=250元

合计：4720元

小计：250元

小计：250元

大写：肆仟柒佰贰拾圆

20xx年x月x日

xx中学工会委员会

策划书的资金预算 第37篇

关键词国有营运机构；运行费用；财务管理；控制标准

为进一步加强对政府性投资项目的财务管理，规范政府投资项目运行费用支出，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高资金使用效益，根据财政部《基本建设财务管理规定》，结合国有营运机构临时机构运行费用支出实际，现就加强国有营运机构临时机构运行费用支出管理作如下阐述：

一、运行费用的范围

运行费用是指国有营运机构、临时机构为组织和管理项目建设和政策处理等所发生的各项运行费用。包括项目筹建(编制项目建议书)或可行性研究之日起，至项目竣工验收3个月内或达到预定可使用(出让)状态后1年内所发生的人员经费、公用经费、项目专项工作经费等相关管理性质的费用。

二、运行费用的控制标准

运行费用实行总额控制，按标准列支，按工程建设进度分期计提拨付。

(一)运行费用的控制原则

人员经费、公用经费实行人均定额预算，项目专项工作经费根据投资总额给实际情况核定比例列支。

(二)运行费用的列支标准

1国有营运机构运行费用的列支标准

人员经费实行年薪制，编制为国有营运机构人员实行年薪制，原则上董事长年薪按全县行政事业单位上年平均工资收入的倍发放，在职职工年薪按董事长年薪的系数发放，临时工年薪按在职职工年薪的系数发放。借用人员按县政府文件规定标准发放补贴。住房公积金、社保费等政策性支出按上年12月份实际支出数列支。公用经费安排标准为编制内在职职工按当年全县行政事业单位预算安排际准的2倍，临时工及编制为其他国有单位的全职人员、借用人员为按当年全县行政事业单位预算安排标准的倍，兼职人员原则上不安排公用经费。小车经费按当年全县行政事业单位预算安排标准的倍。项目专项工作经费根据年度建设项目计划、土地政策处理计划等安排情况，按投资预算的一定比例安排，工业用地土地政策处理按土地出让金的一定比例报县财政审核后予以安排。

2临时机构运行费用的列支标准

借用人员按县政府文件规定标准发放补贴，临时工年薪按当年全县行政事业单位预算安排际准的倍。社会保障费等政策性支出按上年12月份实际支出数列支。公用经费安排标准按当年全县行政事业单位预算安排标准的倍。兼职人员原则不安排公用经费。小车费用按当年全县行政事业单位预算安排标准的倍。专项工作经费根据年度建设项目计划、土地政策处理计划等安排情况，按投资预算的一定比例安排，工业用地土地政策处理按土地出让金的一定比例安排。

三、运行费用财务管理

(一)国有营运机构、临时机构实行投资建设项目财务与营运机构、临时机构运行费用财务分离制度。有人员编制的营运机构及所有临时机构应分别建立建设项目和运行费用两套帐；无人员编制的营运机构应指定银行专户支付运行费用款项，并在管理费用中核算。

(二)运行费用来源

各运营运机构、临时机构所需的运行费用在实行分户管理核算后，财务列支渠道不变。

各类营运机构运行费用根据定额预算标准及年度建设项目计划、土地政策处理计划等安排情况，从投资项目计提分期划入运行费用账户。

(三)年度用款计划指标的核定

县财政每年按照各营运机构临时机构承担工作的性质及有关部门核定的用工人员数，依据标准核定人员经费、公用经费，按年度投资预算按比例核定专项工作经费，报县政府批准后下达执行。各营运机构临时机构按下达指标分期从投资项目账户中划入运行费用专用账户。

(四)运行费用支出管理

1人员支出

反映单位支付的各类劳动报酬(包括基本工资、津贴、奖金等)、福利费、社会保障费、住房公积金等。

2一般公支出

包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、小车费用、印花税、办公设备维修费、培训费、会议费、业务招待费、工具使用费、固定资产使用费、零星购置费、技术图书费、竣工验收费、咨询费、和其他管理性质开支。

3项目专项支出

包括交通工具购置费、房租费、办公场所装修费、物业管理费以及因投资项目建设需要等其他管理性质支出。

策划书的资金预算 第38篇

投入预算方案怎么写（一）投入预算的编制依据1）国家、行业和地方政府的有关规定2）拟建项目的建设方案确定的各项工程建设内容3）工程勘察与设计文件，图示计量或有关专业提供的主要工程量和主要设备清单4）行业部门、项目所在地工程造价管理机构或行业协会等编制的投资估算办法、投资估算指标、概算指标（定额）、工程建设其他费用定额（规定）、综合单价、价格指数和有关造价文件等5）类似工程的各种技术经济指标和参数6）工程所在地的同期的人工、材料、设备的市场价格，建筑、工艺及附属设备的市场价格和有关费用。7）政府有关部门、金融机构等部门发布的价格指数、利率、汇率、税率等有关参数8）与项目建设相关的工程地质资料、设计文件、图纸等9）其他技术经济资料（二）投资估算的编制要求1）应委托有相应工程造价咨询资质的单位编制2）应根据主体专业设计的阶段和深度，结合各自行业的特点，所采用生产工艺流程的成熟性，以及编制单位所掌握的国家及地区、行业或部门相关投资估算基础资料和数据的合理、可靠、完整程度，采用合适的方法，对建设项目投资估算进行编制。

3）应做到工程内容和费用构成齐全，不漏项，不提高或降低估算标准，计算合理，不少算、不重复计算。

4）应充分考虑拟建项目设计的技术参数和投资估算所采用的估算系数、估算指标在质和量方面所综合的内容，应遵循口径一致的原则。

5）应根据项目的具体内容及国家有关规定等，将所采用的估算系数和估算指标价格、费用水平调整到项目建设所在地及投资估算编制年的实际水平。对于建设项目的边界条件，如建设用地费和外部交通、水、电、通信条件，或市政基础设施配套条件等差异所产生的与主要内容投资无必然关联的费用，应结合建设项目的实际情况进行修正。

6）应对影响造价变动的因素进行敏感性分析，分析市场的变动因素，充分估计物价上涨因素和市场供求情况对项目造价的影响，确保投资估算的编制质量。

7）投资估算的精度应能满足控制初步设计概算要求，并尽量减少投资估算的误差。

（三）投资估算的编制步骤1）投资估算主要包括项目建议书阶段和可行性研究阶段的投资估算。可行性研究阶段的投资估算编制一般包含静态投资部分、动态投资部分与流动资金估算三个部分，主要包括以下步骤：2）分别估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费，在汇总各单项工程费用的基础上，估算工程建设其他费用和基本预备费，完成工程项目静态投资部分的估算。3）在静态投资部分的基础上，估算价差预备费和建设期利息，完成工程项目动态投资部分的估算。

4）估算流动资金。5）估算建设项目总投资

策划书的资金预算 第39篇

关键词：房地产运营管理；高级会计应用

近年来，规模以上房地产企业集团大多建立了运营管理部门或类似内部机构来控制和应对风险，但是房地产行业发展时间短、知识积累与管理经验普遍不足，在行业高速发展同时，出现了企业较弱管理能力不能满足日益增长管理需求的矛盾。无论企业将风控着眼点放在项目开发进度与工程质量上，还是放在土地资源获取和市场拓展上，都不能形成全面、规范、有效的管理体系，难免顾此失彼。笔者认为，要快速提高房地产开发企业运营管理的能力，急需在企业运营部门中引入并应用高级会计实务知识，完善企业运营体系，分析如下：

一、运营部门要制定并完善企业整体战略及其配套的经营战略、职能战略与财务战略，并重点开展以下工作

（一）战略管理：拟定公司的发展战略和经营策略，制定企业长远发展规划，经决策层批准后组织实施；

（二）组织管理：根据企业战略和经营目标建立健全集团组织架构体系并持续优化；

（三）制度管理：组织企业制度汇编，根据实际经营管理需要及时调整优化，跟踪检查各项管理制度执行情况，提出修改和补充意见；

（四）授权管理：制定组织授权手册，明确内部各部门、机构的权责事项，随时根据政策变动进行调整优化；

（五）流程管理：根据组织授权手册，制定各项经济业务的发起、审核、审批流程，配套建立智能办公体系；

（六）信息管理：根据实际业务需求，引进、开发、应用适合集团的信息应用软件系统并组织内部操作上线，确保软件信息化系统运行正常，内部信息流畅通；

（七）决策管理：分类建立会议决策机制，完善会议目录，优化会议过程，按项目总控计划组织召开项目全生命周期中关键决策会议，记录并跟踪推进各类会议决策事项；

（八）岗位任管理：根据组织授权主导建立岗位责任制，编制岗位说明书并定岗定编；

（九）目标管理：根据集团战略规划和年度经营指标，分解落实各项目公司、子公司、集团职能部门年度、季度、月度经营指标中的核心目标，并负责签订目标责任书；

（十）对标管理：不断分析行业发展、竞争对手以及自身的情况，进行研究、预警，对企业决策层提出相应的建议；

（十一）知识管理：建立知识库框架，引导并督促各分公司、各项目、各职能部门进行知识、经验沉淀，保持线上知识库的实时更新；

（十二）协同管理：对常规工作中部门间推诿扯皮、边界不清事宜进行协调，对全生命周期过程中的关键节点、重大事项进行提前协调，确保能按期完成；

二、组织开展企业投融资决策与集团资金管理

（一）项目启动管理：项目启动前期确定项目分期方案、项目关键节点，组织各职能部门按分工权限测算项目各期收入、成本费用支出、项目投资收益、项目投资峰值、现金流回正点等，汇总出具项目启动策划书；

（二）年度资金预算：组织制定年度资金计划，预算收支平衡，定期对资金预算计划执行进行跟踪收集、统计整理、考核；

（三）资金管理：根据年度预算资金需求，审核资金部门制定的融资计划，对重点融资项目进行跟踪，根据新增融资时间节点及存量贷款到期转贷纳入每月工作计划并考核完成情况，对融资渠道拓展进行跟踪及预警；

（四）资金成本控制管理：对融资利率进行跟踪，对综合利率超出目标年化平均利率进行分析预警；

三、引导企业全面预算管理

（一）预算目标：建立以资金预算为核心，以销售预算与成本预算为支撑的全面预算目标体系；

（二）预算组织：建立预算责任中心，以投资中心、利润中心、成本中心为基础构建三级预算责任主体；

（三）预算控制：在预算执行过程中，建立业务层面和财务层面的预算控制，组织预算分析会议，反馈执行偏差，根据实际提报管理层进行预算调整和预算考核审批；

四、绩效管理与考核

（一）计划管理：对总控计划模板、标准工期进行优化，编制年度项目开工计划、销售推盘计划，审核各项目编制的总控计划和非项目专项计划并进行年度调整；

（二）绩效目标：定期优化绩效考核指标及考核标准，制定高管、各分子公司年度奖惩方案、部门年度核心指标奖惩方案并根据达成情况进行兑现；

（三）绩效辅导：对计划管理执行情况进行季度、月度分析，通过绩效手段进行引导和提升，针对各部门、项目在工作目标达成过程中遇到突形及困难、出现延期风险时，参与制定纠偏措施及方案，促进工作项达成；

（四）绩效考核：对生产经营各项计划执行情况进行监督和考核，根据考核结果，跟踪相关部门提出整改措施并落实执行情况；

五、目标成本管理

（一）分析影响利润、成本的变动原因，在目标成本执行过程中及时分析评估出关键点对利润的影响并进行预警；

（二）定期验证各分子公司、项目目标利润实际执行情况，汇总集团整体目标利润实现程度；

六、内部控制与激励

（一）督导和检查公司各部门的基础管理工作，促进提升企业管理水平和经济效益；

（二）审核内控内审部门的工作计划，推动相关部门对集团各业务环节全方位实现有效管控，防止差错和违纪现象发生；

（三）通过项目跟投、众筹、奖金池等方式完善奖惩手段，以建立健全绩效激励机制，促进集团整体绩效目标的达成。

策划书的资金预算 第40篇

1、财经整顿贯彻一个实字

按照国家局《五条纪律》要求，针对2005年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个流字

全省集中财务、资金中心、电子商务三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立集中财务、分级控制、全面预算、责任会计的财务管理体系。

3、资金管理突出一个零字

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

4、费用开支坚持一个降字

坚持费用管理算、控、降三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

5、会计核算落实一个真字

一是摸清家底，开展全系统的清仓、清产、清资、清债活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。

二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。

企业财务计划书范文【2】

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司投资经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

投资经理签字：

接 收 日 期： _______年____月____日

商业计划书摘要

说明：在两页纸内完成本摘要。

【摘要内容参考】

1. 公司基本情况(公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。)

2. 主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目，行业从业年限，主要经历和经营业绩。)

3. 产品/服务描述(产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。)

4. 研究与开发(已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。)

5. 行业及市场(行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。)

6. 营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。)

7. 产品制造(生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。)

8. 管理(机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。)

9. 融资说明(资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。)

策划书的资金预算 第41篇

国培经费预算报告

“国培计划”农村幼儿园教师短期集中培训将于10月9日——26日在东乡县教师进修校园举行，培训人数190人，集中培训时间16天，为真正做好此次培训工作，现将所需经费预算如下：

一、经费预算总额：190000元。

经费主要用于本次培训工作中学员的食宿费、资料费和聘用专家的课时费、食宿费与交通费等。

二、东乡县教师进修校园账号：

xxx

以上经费预算敬请江西科技师范大学做好合理安排，感谢为盼！

xx县教师进修校园

9月28日